有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/22-2025/09/22)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年3月21日現在) | 当期 (2025年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 377,940,567 | 187,478,581 | |||
| 投資証券 | 19,434,804,000 | 20,294,416,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,344,527,915 | 40,667,537,493 | |||
| 未収入金 | 390,000,000 | 650,053,720 | |||
| 未収配当金 | 268,560,580 | 264,935,365 | |||
| 未収利息 | 3,624 | 1,797 | |||
| 流動資産合計 | 58,815,836,686 | 62,064,423,556 | |||
| 資産合計 | 58,815,836,686 | 62,064,423,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,793,349 | 197,829,223 | |||
| 未払解約金 | 57,463,071 | 94,199,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,534,112 | 4,296,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,428,797 | 54,015,573 | |||
| その他未払費用 | 192,500 | 192,500 | |||
| 流動負債合計 | 311,411,829 | 350,533,861 | |||
| 負債合計 | 311,411,829 | 350,533,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 68,597,783,126 | ※1,※3 65,943,074,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,093,358,269 | ※2 △4,229,184,815 | |||
| (分配準備積立金) | 4,437,401,711 | 8,882,267,169 | |||
| 元本等合計 | 58,504,424,857 | 61,713,889,695 | |||
| 純資産合計 | 58,504,424,857 | 61,713,889,695 | |||
| 負債純資産合計 | 58,815,836,686 | 62,064,423,556 | |||
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