有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年9月20日現在) | 当期 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 122,976,082 | |||
| コール・ローン | 828,918,333 | 406,667,011 | |||
| 投資証券 | 15,866,206,300 | 16,859,284,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,441,207,928 | 32,375,261,618 | |||
| 未収入金 | - | 430,086 | |||
| 未収配当金 | 135,561,280 | 163,111,238 | |||
| 流動資産合計 | 49,271,893,841 | 49,927,730,525 | |||
| 資産合計 | 49,271,893,841 | 49,927,730,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,331,623 | 186,996,517 | |||
| 未払解約金 | 57,377,992 | 45,870,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,007,306 | 2,886,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,806,138 | 36,282,496 | |||
| 未払利息 | 2,124 | 1,175 | |||
| その他未払費用 | 197,326 | 193,672 | |||
| 流動負債合計 | 278,722,509 | 272,230,668 | |||
| 負債合計 | 278,722,509 | 272,230,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 60,110,541,127 | ※1,※3 62,332,172,343 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,117,369,795 | ※2 △12,676,672,486 | |||
| (分配準備積立金) | 4,753,516 | 804,632,617 | |||
| 元本等合計 | 48,993,171,332 | 49,655,499,857 | |||
| 純資産合計 | 48,993,171,332 | 49,655,499,857 | |||
| 負債純資産合計 | 49,271,893,841 | 49,927,730,525 | |||
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