有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/22-2024/09/20)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年3月21日現在) | 当期 (2024年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 148,580,335 | - | |||
| コール・ローン | 5,296,980 | 257,670,681 | |||
| 投資証券 | 21,709,498,100 | 20,184,278,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,770,268,158 | 39,861,943,881 | |||
| 未収入金 | 938,713,486 | 550,682,350 | |||
| 未収配当金 | 255,308,313 | 264,071,697 | |||
| 未収利息 | 1 | 1,630 | |||
| 流動資産合計 | 65,827,665,373 | 61,118,648,839 | |||
| 資産合計 | 65,827,665,373 | 61,118,648,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 434,851,470 | - | |||
| 未払収益分配金 | 223,351,388 | 216,912,952 | |||
| 未払解約金 | 99,984,978 | 46,117,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,997,461 | 4,006,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,253,758 | 50,370,675 | |||
| その他未払費用 | 194,765 | 192,500 | |||
| 流動負債合計 | 812,633,820 | 317,600,372 | |||
| 負債合計 | 812,633,820 | 317,600,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 74,450,462,863 | ※1,※3 72,304,317,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,435,431,310 | ※2 △11,503,269,172 | |||
| (分配準備積立金) | 5,729,175,379 | 5,143,862,111 | |||
| 元本等合計 | 65,015,031,553 | 60,801,048,467 | |||
| 純資産合計 | 65,015,031,553 | 60,801,048,467 | |||
| 負債純資産合計 | 65,827,665,373 | 61,118,648,839 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
