有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年3月22日現在) | 当期 (2022年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 63,739,723 | - | |||
| コール・ローン | 213,503,419 | 435,455,724 | |||
| 投資証券 | 20,114,397,150 | 20,609,319,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,034,852,624 | 41,909,764,907 | |||
| 未収入金 | 441,755,605 | 180,000,000 | |||
| 未収配当金 | 188,249,804 | 202,898,239 | |||
| 流動資産合計 | 61,056,498,325 | 63,337,438,470 | |||
| 資産合計 | 61,056,498,325 | 63,337,438,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 223,241,756 | - | |||
| 未払収益分配金 | 230,640,340 | 235,478,959 | |||
| 未払解約金 | 28,319,570 | 47,374,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,600,492 | 3,858,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,263,309 | 48,509,400 | |||
| 未払利息 | 535 | 1,258 | |||
| その他未払費用 | 193,785 | 199,181 | |||
| 流動負債合計 | 531,259,787 | 335,422,093 | |||
| 負債合計 | 531,259,787 | 335,422,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 76,880,113,512 | ※1,※3 78,492,986,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,354,874,974 | ※2 △15,490,970,229 | |||
| (分配準備積立金) | 550,424,164 | 141,179,726 | |||
| 元本等合計 | 60,525,238,538 | 63,002,016,377 | |||
| 純資産合計 | 60,525,238,538 | 63,002,016,377 | |||
| 負債純資産合計 | 61,056,498,325 | 63,337,438,470 | |||
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