有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/08-2026/07/07)

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【提出】: 2026/10/06 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	3,170,400	685.49	2,173,280,617	637.60	2,021,447,040	1.44
2	日本	株式	ダイセル	化学	1,389,500	1,412.14	1,962,178,939	1,450.50	2,015,469,750	1.44
3	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	763,700	2,679.56	2,046,384,010	2,634.00	2,011,585,800	1.44
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	281,800	6,219.00	1,752,514,200	7,135.00	2,010,643,000	1.44
5	日本	株式	UTグループ	サービス業	10,913,500	178.10	1,943,746,560	184.00	2,008,084,000	1.43
6	日本	株式	NOK	輸送用機器	658,400	2,914.87	1,919,153,844	3,047.00	2,006,144,800	1.43
7	日本	株式	UBE	化学	628,600	3,210.00	2,017,811,760	3,183.00	2,000,833,800	1.43
8	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	502,100	3,888.13	1,952,233,998	3,984.00	2,000,366,400	1.43
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	362,800	5,448.36	1,976,666,569	5,513.00	2,000,116,400	1.43
10	日本	株式	全国保証	その他金融業	638,300	3,139.66	2,004,048,383	3,130.00	1,997,879,000	1.43
11	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	490,200	4,144.37	2,031,572,352	4,072.00	1,996,094,400	1.43
12	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	909,300	2,203.22	2,003,392,873	2,192.50	1,993,640,250	1.42
13	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,096,500	1,654.00	1,813,611,000	1,817.50	1,992,888,750	1.42
14	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	242,000	8,549.82	2,069,056,556	8,235.00	1,992,870,000	1.42
15	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	384,700	5,296.56	2,037,586,873	5,179.00	1,992,361,300	1.42
16	日本	株式	ピジョン	その他製品	986,000	2,081.66	2,052,526,142	2,020.50	1,992,213,000	1.42
17	日本	株式	安藤・間	建設業	1,091,700	1,825.94	1,993,379,855	1,824.50	1,991,806,650	1.42
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	449,700	4,317.45	1,941,558,995	4,428.00	1,991,271,600	1.42
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,225,000	1,570.50	1,923,862,500	1,625.50	1,991,237,500	1.42
20	日本	株式	ムニノバホールディングス	その他金融業	4,443,500	452.83	2,012,168,097	448.00	1,990,688,000	1.42
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	570,600	3,518.43	2,007,616,885	3,488.00	1,990,252,800	1.42
22	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	2,259,400	831.00	1,877,561,400	879.80	1,987,820,120	1.42
23	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	1,081,300	1,777.76	1,922,293,050	1,838.00	1,987,429,400	1.42
24	日本	株式	東京建物	不動産業	586,600	3,420.33	2,006,368,444	3,387.00	1,986,814,200	1.42
25	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	956,500	1,909.50	1,826,436,750	2,077.00	1,986,650,500	1.42
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	8,883,100	211.60	1,879,663,960	223.40	1,984,484,540	1.42
27	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	7,520,900	258.32	1,942,802,613	263.80	1,984,013,420	1.42
28	日本	株式	大東建託	不動産業	588,900	3,184.00	1,875,057,600	3,369.00	1,984,004,100	1.42
29	日本	株式	丸井グループ	小売業	668,100	3,002.99	2,006,299,602	2,967.50	1,982,586,750	1.42
30	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	865,800	2,242.67	1,941,706,131	2,289.00	1,981,816,200	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.65
		食料品	1.44
		パルプ・紙	1.42
		化学	7.70
		医薬品	6.57
		石油・石炭製品	1.43
		ゴム製品	1.41
		鉄鋼	4.26
		非鉄金属	1.42
		金属製品	4.02
		機械	2.55
		電気機器	1.42
		輸送用機器	13.07
		その他製品	1.42
		電気・ガス業	0.95
		陸運業	1.44
		海運業	2.33
		倉庫・運輸関連業	1.42
		情報・通信業	4.65
		卸売業	0.72
		小売業	2.83
		銀行業	1.19
		証券、商品先物取引業	4.21
		保険業	1.87
		その他金融業	4.78
		不動産業	8.49
		サービス業	5.88
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/08-2026/07/07)

開示資料

決算