訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | 第19期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,108,131 | 5,456,767 |
| 減価償却費 | 1,614,933 | 1,583,835 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,747 | 6,010 |
| 受取利息 | △356 | △333 |
| 有価証券利息 | △739 | △1,665 |
| 支払利息 | 394,039 | 373,809 |
| 固定資産除却損 | 12,241 | 82,307 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,165 | 5,078 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 421,659 | △79,598 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,831 | △85,831 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △104,992 | 272,714 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,545 | △5,696 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,614 | △44,019 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,172,323 |
| その他 | △20,078 | 45,545 |
| 小計 | 5,579,411 | 18,781,247 |
| 利息の受取額 | 1,096 | 1,999 |
| 利息の支払額 | △302,723 | △443,107 |
| 法人税等の支払額 | △1,146 | △1,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,276,637 | 18,338,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,209,680 | △1,908,654 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,798,070 | △3,088,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △786 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,583 | 54,510 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △65,809 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 150,948 | 48,178 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △121,290 | △180,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,199 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 344 | 10,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,036,174 | △5,064,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | △15,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △23,149 | △239 |
| 分配金の支払額 | △3,020,722 | △3,106,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,441,128 | △8,106,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,408 | 5,167,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,344,265 | 8,025,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,025,857 | ※1 13,193,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
