訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | 第18期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,021,397 | 3,108,131 |
| 減価償却費 | 1,519,546 | 1,614,933 |
| 投資口交付費 | 43,072 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,509 | 5,747 |
| 受取利息 | △283 | △356 |
| 有価証券利息 | △324 | △739 |
| 支払利息 | 338,958 | 394,039 |
| 固定資産除却損 | 22,560 | 12,241 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,956 | △6,165 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △410,562 | 421,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 85,831 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △60,357 | △104,992 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,945 | 17,545 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 128,496 | 51,614 |
| その他 | △59,506 | △20,078 |
| 小計 | 4,614,410 | 5,579,411 |
| 利息の受取額 | 607 | 1,096 |
| 利息の支払額 | △328,908 | △302,723 |
| 災害損失の支払額 | △19,963 | - |
| 法人税等の支払額 | △922 | △1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265,223 | 5,276,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,229,609 | △2,209,680 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,492,385 | △6,798,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,908 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 83,583 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,900 | △65,809 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 905,272 | 150,948 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △519,664 | △121,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,769 | △76,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 694 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,403,270 | △9,036,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △49,000,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 16,463,736 | - |
| 投資口交付費の支出 | △28,072 | △15,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △21,015 | △23,149 |
| 分配金の支払額 | △2,589,856 | △3,020,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,824,791 | 3,441,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,313,255 | △318,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,657,520 | 8,344,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,344,265 | ※1 8,025,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
