有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 第40期 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,405,055 | 6,100,012 |
| 減価償却費 | 1,866,098 | 1,838,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,353 | 4,282 |
| 受取利息 | △697 | △2,805 |
| 支払利息 | 382,409 | 393,542 |
| 固定資産除却損 | 13,262 | 4,907 |
| 不動産等交換差益 | - | △906,489 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 72,767 | 28,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,639 | △161,369 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,129 | 4,020 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △188,447 | 13,700 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 229,848 | △242,712 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,541 | 138,026 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 57,556 | △30,862 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,639,631 | 1,758,446 |
| その他 | 5,753 | △5,877 |
| 小計 | 9,619,644 | 8,934,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 2,805 |
| 利息の支払額 | △388,445 | △385,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △800 | △1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,231,094 | 8,550,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,868 | △123,541 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △578,549 | △3,578,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,322 | 49,436 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △60,255 | △155,456 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,313 | 298,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,185 | △242,417 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597,409 | △3,752,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,652,071 | △1,490,298 |
| 分配金の支払額 | △4,933,488 | △5,135,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,585,560 | △6,625,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,048,124 | △1,828,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,506,021 | 16,554,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,554,146 | ※1 14,725,915 |
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