訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | 第23期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,563,376 | 3,591,858 |
| 減価償却費 | 1,707,493 | 1,697,728 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,960 | 1,996 |
| 受取利息 | △490 | △57 |
| 支払利息 | 337,186 | 338,128 |
| 固定資産除却損 | 19,958 | 12,277 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 15,632 | △3,433 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 156,375 | △175,023 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △199,981 | 301,463 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,432 | △1,865 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,324 | △57,694 |
| その他 | 5,648 | 47,053 |
| 小計 | 5,614,268 | 5,752,433 |
| 利息の受取額 | 490 | 57 |
| 利息の支払額 | △341,354 | △339,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,140 | △852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,274,545 | 5,412,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △816,761 | △830,187 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △86,030 | △225,008 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 230,848 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △83,583 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 338 | 39,583 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △156,384 | △133,747 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,682 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,057,155 | △1,002,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △1,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,700,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △7,663 | - |
| 分配金の支払額 | △3,547,750 | △3,561,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,555,413 | △3,561,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 661,975 | 848,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,773,806 | 10,435,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,435,782 | ※1 11,284,260 |
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