訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | 第22期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,549,552 | 3,563,376 |
| 減価償却費 | 1,718,125 | 1,707,493 |
| 投資口交付費 | 37,391 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,478 | 1,960 |
| 受取利息 | △337 | △490 |
| 支払利息 | 360,231 | 337,186 |
| 固定資産除却損 | 7,824 | 19,958 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △192,405 | 15,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 155,799 | 156,375 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 251,172 | △199,981 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,571 | 9,432 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 104,096 | △2,324 |
| その他 | 89,333 | 5,648 |
| 小計 | 6,098,836 | 5,614,268 |
| 利息の受取額 | 337 | 490 |
| 利息の支払額 | △382,839 | △341,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,934 | 1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,714,399 | 5,274,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,517,285 | △816,761 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,638,372 | △86,030 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,834 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 192,209 | 338 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △78,100 | △156,384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 75,229 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,935,484 | △1,057,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △8,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 9,264,500 | - |
| 投資口交付費の支出 | △37,391 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △7,663 |
| 分配金の支払額 | △3,208,064 | △3,547,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,019,043 | △3,555,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,797,958 | 661,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,975,847 | 9,773,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,773,806 | ※1 10,435,782 |
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