有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 第29期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,255,523 | 4,556,385 |
| 減価償却費 | 1,971,486 | 2,031,152 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,737 | 3,100 |
| 受取利息 | △21 | △23 |
| 支払利息 | 361,917 | 371,295 |
| 固定資産除却損 | 25,733 | 44,770 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,711 | 1,015 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △40,268 | 40,268 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △295,944 | 34,659 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,154 | 33,801 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,590 | △210,867 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △286,521 | 296,600 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,975 | 34,940 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 64,654 | 18,639 |
| その他 | △862 | △5 |
| 小計 | 6,074,377 | 7,255,733 |
| 利息の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | △373,527 | △371,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700,266 | 6,882,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,080 | △3,378,654 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,605,915 | △4,559,230 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 16,134 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 409,397 | 181,558 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △70,500 | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,314,098 | △7,770,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △15,627 |
| 分配金の支払額 | △4,262,273 | △4,253,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,262,273 | △268,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,876,106 | △1,156,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,106,749 | 11,230,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,230,643 | ※1 10,074,354 |
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