有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 第37期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,811,600 | 4,862,097 |
| 減価償却費 | 1,900,160 | 1,886,215 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,282 | 4,353 |
| 受取利息 | △25 | △26 |
| 受取配当金 | - | △377 |
| 支払利息 | 371,016 | 377,665 |
| 固定資産除却損 | 17,203 | 13,917 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 39,505 | 74,115 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 84,489 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 675,942 | △426,310 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,821 | △941 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △816 | 18,150 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △160,057 | 177,282 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,600 | 3,975 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,992 | 4,268 |
| その他 | △5,800 | 955 |
| 小計 | 7,780,917 | 6,995,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 404 |
| 利息の支払額 | △374,493 | △394,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,023 | △847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,405,425 | 6,600,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,545 | △105,613 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △339,304 | △381,093 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △50,579 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,323 | 4,847 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △70,500 | △36,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △565,606 | △518,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △9,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △936,863 |
| 分配金の支払額 | △4,889,690 | △4,810,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,889,690 | △5,746,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,950,128 | 335,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,803,843 | 14,753,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,753,971 | ※1 15,089,185 |
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