有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 第35期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,628,595 | 4,890,786 |
| 減価償却費 | 1,880,053 | 1,938,515 |
| 投資口交付費 | 42,952 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,282 | 4,353 |
| 受取利息 | △23 | △24 |
| 支払利息 | 367,482 | 380,144 |
| 固定資産除却損 | 7,804 | 14,590 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,066 | △67,098 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △192,760 | 108,270 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △395,314 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,995 | △1,606 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,460 | 32,072 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △228,281 | 305,856 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,621 | 69,371 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 108,814 | 45,555 |
| その他 | △738 | 4,844 |
| 小計 | 6,219,955 | 7,725,631 |
| 利息の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | △360,980 | △374,892 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,058 | △788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,857,940 | 7,349,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,026,304 | △2,047,393 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,217,595 | △357,439 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,193 | 48,331 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 573,424 | 68,722 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △173,548 | △17,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,550 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,846,380 | △2,305,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △9,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,314,024 | - |
| 投資口交付費の支出 | △42,952 | - |
| 分配金の支払額 | △4,405,595 | △4,630,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,865,476 | △4,630,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,122,963 | 414,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,512,327 | 12,389,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,389,364 | ※1 12,803,843 |
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