有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 第34期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,410,025 | 4,628,595 |
| 減価償却費 | 1,863,719 | 1,880,053 |
| 投資口交付費 | - | 42,952 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,353 | 4,282 |
| 受取利息 | △21 | △23 |
| 支払利息 | 366,959 | 367,482 |
| 固定資産除却損 | 9,001 | 7,804 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △32,128 | △34,066 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,667 | △192,760 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 395,314 | △395,314 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,898 | 1,995 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,369 | △1,460 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 264,395 | △228,281 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,864 | 30,621 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,864 | 108,814 |
| その他 | △718 | △738 |
| 小計 | 7,321,039 | 6,219,955 |
| 利息の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | △359,083 | △360,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △880 | △1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,961,096 | 5,857,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,022 | △3,026,304 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △380,383 | △13,217,595 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,044 | 5,193 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,993 | 573,424 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △173,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △7,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,367 | △15,846,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △9,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,314,024 |
| 投資口交付費の支出 | - | △42,952 |
| 分配金の支払額 | △4,345,061 | △4,405,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,345,061 | 8,865,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,374,667 | △1,122,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,137,659 | 13,512,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,512,327 | ※1 12,389,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
