有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 第30期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,556,385 | 9,753,606 |
| 減価償却費 | 2,031,152 | 1,928,063 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,100 | 3,532 |
| 受取利息 | △23 | △22 |
| 支払利息 | 371,295 | 363,777 |
| 固定資産除却損 | 44,770 | 52,538 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,015 | 18,238 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 40,268 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,659 | 1,317,572 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,801 | 1,843 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △210,867 | 54,227 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 296,600 | △149,408 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,940 | △27,453 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,639 | △27,071 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,345,619 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,346,646 |
| その他 | △5 | △6,307 |
| 小計 | 7,255,733 | 24,975,401 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | △371,715 | △364,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,168 | △657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,882,873 | 24,610,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,378,654 | △3,938,046 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,559,230 | △482,673 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,134 | 144,569 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △84,322 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 181,558 | 517 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,000 | △250,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,770,191 | △4,610,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △15,627 | - |
| 分配金の支払額 | △4,253,343 | △4,555,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,970 | △10,555,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,156,288 | 9,444,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,230,643 | 10,074,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,074,354 | ※1 19,518,559 |
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