訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 第24期 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,591,858 | 3,678,966 |
| 減価償却費 | 1,697,728 | 1,856,103 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,996 | 2,400 |
| 受取利息 | △57 | △22 |
| 支払利息 | 338,128 | 355,759 |
| 固定資産除却損 | 12,277 | 2,500 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,433 | △48,368 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △846,627 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △175,023 | △146,161 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 301,463 | △261,788 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,865 | 39,485 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △57,694 | 153,788 |
| その他 | 47,053 | 214,169 |
| 小計 | 5,752,433 | 5,000,206 |
| 利息の受取額 | 57 | 22 |
| 利息の支払額 | △339,280 | △340,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △852 | △773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,412,357 | 4,659,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △830,187 | △934,763 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △225,008 | △24,103,894 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 230,848 | 121,079 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △83,583 | △60,539 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,583 | 280,884 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △133,747 | △268,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,002,095 | △24,966,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △15,614 |
| 分配金の支払額 | △3,561,783 | △3,589,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,561,783 | 19,394,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 848,477 | △912,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,435,782 | 11,284,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,284,260 | ※1 10,372,044 |
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