有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 第38期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,862,097 | 5,320,926 |
| 減価償却費 | 1,886,215 | 1,875,976 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,353 | 4,306 |
| 受取利息 | △26 | △29 |
| 受取配当金 | △377 | - |
| 支払利息 | 377,665 | 376,569 |
| 固定資産除却損 | 13,917 | 25,314 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 74,115 | △14,143 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △426,310 | △69,837 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △941 | 965 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,150 | 44,611 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 177,282 | △219,152 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,975 | △264,438 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,268 | △60,614 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,355,883 |
| その他 | 955 | 2,669 |
| 小計 | 6,995,341 | 8,379,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 29 |
| 利息の支払額 | △394,128 | △356,825 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △847 | △866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,600,770 | 8,021,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,613 | △962,645 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △381,093 | △1,672,072 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 58,764 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △94,873 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,847 | 131,660 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △36,751 | △205,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518,611 | △2,744,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △6,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △936,863 | - |
| 分配金の支払額 | △4,810,082 | △4,860,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,746,945 | △4,860,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,213 | 416,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,753,971 | 15,089,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,089,185 | ※1 15,506,021 |
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