有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/08/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 第41期 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,100,012 | 6,407,063 |
| 減価償却費 | 1,838,656 | 1,817,887 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,282 | 4,174 |
| 受取利息 | △2,805 | △14,430 |
| 支払利息 | 393,542 | 429,478 |
| 固定資産除却損 | 4,907 | 11,445 |
| 不動産等交換差益 | △906,489 | △205,608 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 28,815 | 22,395 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △161,369 | 257,677 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,020 | 74 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,700 | 50,240 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △242,712 | 407,365 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 138,026 | 57,122 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,862 | △21,410 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,758,446 | 1,101,576 |
| その他 | △5,877 | 37,656 |
| 小計 | 8,934,296 | 10,362,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 10,866 |
| 利息の支払額 | △385,887 | △422,373 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,212 | △2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,550,001 | 9,949,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,541 | △362,760 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,578,832 | △1,959,581 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,436 | 2,930 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △155,456 | △46,334 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 298,126 | 133,107 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △242,417 | △291,150 |
| 差入保証金の返還による収入 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,752,665 | △2,523,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △5,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,490,298 | - |
| 分配金の支払額 | △5,135,267 | △5,903,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,625,566 | △4,503,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,828,230 | 2,921,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,554,146 | 14,725,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,725,915 | ※1 17,647,530 |
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