有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 第26期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,049,418 | 4,116,714 |
| 減価償却費 | 2,000,880 | 2,062,615 |
| 投資口交付費 | 46,505 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 2,783 | 2,737 |
| 受取利息 | △23 | △22 |
| 支払利息 | 402,922 | 396,300 |
| 固定資産除却損 | 14,600 | 47,243 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 28,839 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △45,005 | △135,726 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 353,103 | 493,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 364,675 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 261,543 | △258,501 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60,412 | 12,166 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 122,729 | 22,215 |
| その他 | 3,424 | △20,141 |
| 小計 | 7,273,293 | 7,132,639 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | △377,061 | △408,129 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △784 | △1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,895,470 | 6,723,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,427,491 | △1,777,572 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,821,012 | △1,634,534 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,800 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,030 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 344,411 | 213,884 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △9,139 | △503,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,828,461 | △3,701,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 26,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,956,980 | - |
| 投資口交付費の支出 | △20,569 | △25,935 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,436,370 |
| 分配金の支払額 | △3,677,137 | △4,047,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,259,272 | △6,510,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,326,282 | △3,488,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,372,044 | 15,698,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,698,327 | ※1 12,210,224 |
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