訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | 第20期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,456,767 | 3,210,518 |
| 減価償却費 | 1,583,835 | 1,669,380 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,010 | 5,912 |
| 受取利息 | △333 | △414 |
| 有価証券利息 | △1,665 | △322 |
| 支払利息 | 373,809 | 359,060 |
| 固定資産除却損 | 82,307 | 30,968 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,078 | △92,450 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △79,598 | 79,598 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,831 | 9,009 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 272,714 | △334,563 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,696 | 21,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,019 | 64,195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,172,323 | - |
| その他 | 45,545 | △2,101 |
| 小計 | 18,781,247 | 5,020,168 |
| 利息の受取額 | 1,999 | 736 |
| 利息の支払額 | △443,107 | △361,783 |
| 法人税等の支払額 | △1,826 | △945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,338,312 | 4,658,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,908,654 | △996,760 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,088,207 | △8,735,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △786 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,510 | 4,030 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,178 | 86,667 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △180,156 | △403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,939 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,064,176 | △9,639,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △239 | - |
| 分配金の支払額 | △3,106,093 | △3,236,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,106,332 | △1,236,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,167,804 | △6,217,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,025,857 | 13,193,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,193,661 | ※1 6,975,847 |
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