訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日 | 第17期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,126,658 | 3,021,397 |
| 減価償却費 | 1,336,837 | 1,519,546 |
| 投資口交付費 | - | 43,072 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,264 | 4,509 |
| 受取利息 | △294 | △283 |
| 有価証券利息 | △994 | △324 |
| 支払利息 | 302,736 | 338,958 |
| 固定資産除却損 | 354,289 | 22,560 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,931 | 10,956 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,096 | △410,562 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,679 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,833 | △60,357 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,643 | 55,945 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,217 | 128,496 |
| その他 | △63,315 | △59,506 |
| 小計 | 4,056,167 | 4,614,410 |
| 利息の受取額 | 1,289 | 607 |
| 利息の支払額 | △299,011 | △328,908 |
| 災害損失の支払額 | - | △19,963 |
| 法人税等の支払額 | △730 | △922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757,714 | 4,265,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,003 | △2,229,609 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,763,919 | △28,492,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,908 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,600 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △65,610 | △48,900 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 184,884 | 905,272 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △519,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,769 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,655,048 | △30,403,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 41,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △49,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 16,463,736 |
| 投資口交付費の支出 | - | △28,072 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △21,015 |
| 分配金の支払額 | △2,694,811 | △2,589,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,805,188 | 17,824,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,907,854 | △8,313,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,749,666 | 16,657,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,657,520 | ※1 8,344,265 |
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