有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 第28期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,628,971 | 4,255,523 |
| 減価償却費 | 1,984,502 | 1,971,486 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,783 | 2,737 |
| 受取利息 | △22 | △21 |
| 支払利息 | 385,177 | 361,917 |
| 固定資産除却損 | 167,981 | 25,733 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,735 | 36,711 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △40,268 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68,731 | △295,944 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 347,795 | △286,521 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,678 | 10,975 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,639 | 64,654 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,879,060 | - |
| その他 | 67,810 | △32,606 |
| 小計 | 14,348,555 | 6,074,377 |
| 利息の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | △396,878 | △373,527 |
| 災害損失の支払額 | △28,839 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △901 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,921,957 | 5,700,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,638,116 | △47,080 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △303,702 | △6,605,915 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,587 | 409,397 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △85,200 | △70,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,909,431 | △6,314,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △4,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,999,892 | - |
| 分配金の支払額 | △4,116,109 | △4,262,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,116,001 | △2,262,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,896,524 | △2,876,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,210,224 | 14,106,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,106,749 | ※1 11,230,643 |
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