有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 第36期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,890,786 | 4,811,600 |
| 減価償却費 | 1,938,515 | 1,900,160 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,353 | 4,282 |
| 受取利息 | △24 | △25 |
| 支払利息 | 380,144 | 371,016 |
| 固定資産除却損 | 14,590 | 17,203 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △67,098 | 39,505 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 108,270 | 84,489 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 675,942 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,606 | 1,821 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 32,072 | △816 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 305,856 | △160,057 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 69,371 | 11,600 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,555 | 29,992 |
| その他 | 4,844 | △5,800 |
| 小計 | 7,725,631 | 7,780,917 |
| 利息の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | △374,892 | △374,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △788 | △1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,349,976 | 7,405,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,047,393 | △114,545 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △357,439 | △339,304 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,331 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △50,579 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 68,722 | 9,323 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,237 | △70,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,305,016 | △565,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △7,500,000 |
| 分配金の支払額 | △4,630,481 | △4,889,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,630,481 | △4,889,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,478 | 1,950,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,389,364 | 12,803,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,803,843 | ※1 14,753,971 |
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