有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 第21期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,210,518 | 3,549,552 |
| 減価償却費 | 1,669,380 | 1,718,125 |
| 投資口交付費 | - | 37,391 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,912 | 4,478 |
| 受取利息 | △414 | △337 |
| 有価証券利息 | △322 | - |
| 支払利息 | 359,060 | 360,231 |
| 固定資産除却損 | 30,968 | 7,824 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △92,450 | △192,405 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 79,598 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,009 | 155,799 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △334,563 | 251,172 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,375 | 13,571 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 64,195 | 104,096 |
| その他 | △2,101 | 89,333 |
| 小計 | 5,020,168 | 6,098,836 |
| 利息の受取額 | 736 | 337 |
| 利息の支払額 | △361,783 | △382,839 |
| 法人税等の支払額 | △945 | △1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,658,176 | 5,714,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △996,760 | △1,517,285 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,735,538 | △7,638,372 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,030 | 30,834 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,667 | 192,209 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △403 | △78,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,440 | 75,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,639,565 | △8,935,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,264,500 |
| 投資口交付費の支出 | - | △37,391 |
| 分配金の支払額 | △3,236,424 | △3,208,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,236,424 | 6,019,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,217,813 | 2,797,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,193,661 | 6,975,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,975,847 | ※1 9,773,806 |
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