有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 第31期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,753,606 | 4,120,954 |
| 減価償却費 | 1,928,063 | 1,887,616 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,532 | 3,570 |
| 受取利息 | △22 | △22 |
| 支払利息 | 363,777 | 357,422 |
| 固定資産除却損 | 52,538 | 284,039 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,238 | △62,041 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △421,645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,317,572 | △1,352,231 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,843 | △1,886 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 54,227 | △2,943 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △149,408 | 69,077 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,453 | 19,524 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,071 | △13,532 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,345,619 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,346,646 | - |
| その他 | △6,307 | △508 |
| 小計 | 24,975,401 | 4,887,391 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △364,577 | △367,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △657 | △846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,610,188 | 4,519,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,938,046 | △251,166 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △482,673 | △593,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,420 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,569 | 44,089 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △84,322 | △152,029 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 517 | 2,320 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △250,861 | △23,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,610,817 | △982,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,555,164 | △8,893,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,555,164 | △8,893,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,444,205 | △5,356,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,074,354 | 19,518,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,518,559 | ※1 14,162,087 |
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