有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 第27期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,116,714 | 4,628,971 |
| 減価償却費 | 2,062,615 | 1,984,502 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,737 | 2,783 |
| 受取利息 | △22 | △22 |
| 支払利息 | 396,300 | 385,177 |
| 固定資産除却損 | 47,243 | 167,981 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 28,839 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △135,726 | △34,735 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 493,523 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 364,675 | △68,731 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △258,501 | 347,795 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,166 | △17,678 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,215 | 5,639 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 6,879,060 |
| その他 | △20,141 | 67,810 |
| 小計 | 7,132,639 | 14,348,555 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △408,129 | △396,878 |
| 災害損失の支払額 | - | △28,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,135 | △901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,723,397 | 13,921,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,777,572 | △2,638,116 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,634,534 | △303,702 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 110,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 213,884 | 7,587 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △503,237 | △85,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,701,458 | △2,909,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △12,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | △25,935 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,436,370 | △1,999,892 |
| 分配金の支払額 | △4,047,735 | △4,116,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,510,042 | △9,116,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,488,103 | 1,896,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,698,327 | 12,210,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,210,224 | ※1 14,106,749 |
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