有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 第39期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,320,926 | 5,405,055 |
| 減価償却費 | 1,875,976 | 1,866,098 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,306 | 4,353 |
| 受取利息 | △29 | △697 |
| 支払利息 | 376,569 | 382,409 |
| 固定資産除却損 | 25,314 | 13,262 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,143 | 72,767 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,837 | 125,639 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 965 | △2,129 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 44,611 | △188,447 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △219,152 | 229,848 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △264,438 | 8,541 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △60,614 | 57,556 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,355,883 | 1,639,631 |
| その他 | 2,669 | 5,753 |
| 小計 | 8,379,006 | 9,619,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 697 |
| 利息の支払額 | △356,825 | △388,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △866 | △800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,021,343 | 9,231,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △962,645 | △52,868 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,672,072 | △578,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △186 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,764 | 103,322 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,873 | △60,255 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 131,660 | 5,313 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △205,259 | △14,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,744,425 | △597,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,652,071 |
| 分配金の支払額 | △4,860,081 | △4,933,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,860,081 | △7,585,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,836 | 1,048,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,089,185 | 15,506,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,506,021 | ※1 16,554,146 |
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