有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/26 10:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,856,804,880	2.0973	2.1039	-	99.21%
1	日本	親投資信託受益証券	13,856,804,880	29,063,262,555	29,153,331,787	-	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.21%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,309	30,401.66	30,050.53	-	2.19%
1	スイス	医薬品	33,309	1,012,649,159	1,000,953,137	-	2.19%
2	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,928.89	7,923.23	-	2.02%
2	スイス	食品	116,375	922,725,737	922,066,647	-	2.02%
3	SANOFI	株式	79,896	10,735.79	10,775.90	-	1.88%
3	フランス	医薬品	79,896	857,746,781	860,951,865	-	1.88%
4	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	197,635	4,157.36	4,167.56	-	1.80%
4	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	197,635	821,640,070	823,656,777	-	1.80%
5	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,775.30	5,865.78	-	1.76%
5	アメリカ	医薬品	137,191	792,319,813	804,732,498	-	1.76%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	75,264	10,265.62	10,243.26	-	1.69%
6	アメリカ	医薬品	75,264	772,632,135	770,948,841	-	1.69%
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	279,513	2,767.88	2,749.18	-	1.68%
7	イギリス	医薬品	279,513	773,661,027	768,431,981	-	1.68%
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	9,140.88	9,152.21	-	1.62%
8	スイス	医薬品	80,985	740,274,895	741,192,212	-	1.62%
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,238.81	3,270.07	-	1.58%
9	オーストラリア	商業銀行	221,179	716,358,681	723,272,935	-	1.58%
10	SIEMENS AG-REG	株式	53,253	13,322.56	13,528.67	-	1.58%
10	ドイツ	コングロマリット	53,253	709,466,410	720,442,476	-	1.58%
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	5,978.81	6,086.80	-	1.57%
11	イギリス	タバコ	118,162	706,468,247	719,229,087	-	1.57%
12	ALLIANZ SE	株式	40,427	16,848.59	17,235.91	-	1.52%
12	ドイツ	保険	40,427	681,138,109	696,796,456	-	1.52%
13	BP PLC	株式	768,722	862.25	859.87	-	1.45%
13	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	768,722	662,834,311	661,003,999	-	1.45%
14	TOTAL SA	株式	87,076	7,233.27	7,154.42	-	1.36%
14	フランス	石油・ガス・消耗燃料	87,076	629,844,714	622,978,937	-	1.36%
15	VINCI S.A.	株式	78,821	7,450.45	7,529.30	-	1.30%
15	フランス	建設・土木	78,821	587,252,218	593,467,105	-	1.30%
16	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	171,685	3,182.92	3,195.24	-	1.20%
16	オーストラリア	商業銀行	171,685	546,460,993	548,575,277	-	1.20%
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	89,250	5,942.02	6,059.95	-	1.18%
17	アメリカ	タバコ	89,250	530,325,909	540,850,769	-	1.18%
18	TARGA RESOURCES CORP	株式	46,170	11,742.74	11,687.85	-	1.18%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	46,170	542,162,610	539,628,043	-	1.18%
19	PRUDENTIAL PLC	株式	223,852	2,354.61	2,363.97	-	1.16%
19	イギリス	保険	223,852	527,086,205	529,180,083	-	1.16%
20	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,312.11	3,300.20	-	1.15%
20	イギリス	金属・鉱業	159,289	527,583,206	525,686,887	-	1.15%
21	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	65,134	7,702.49	7,772.59	-	1.11%
21	オーストラリア	商業銀行	65,134	501,694,394	506,260,300	-	1.11%
22	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,399,255	350.68	356.29	-	1.09%
22	イギリス	無線通信サービス	1,399,255	490,696,816	498,549,868	-	1.09%
23	BNP PARIBAS	株式	68,226	7,223.59	7,283.07	-	1.09%
23	フランス	商業銀行	68,226	492,836,828	496,895,040	-	1.09%
24	VERIZON COMM INC	株式	96,507	5,056.56	5,054.53	-	1.07%
24	アメリカ	各種電気通信サービス	96,507	487,994,246	487,798,028	-	1.07%
25	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,818.85	5,816.77	-	0.97%
25	フランス	建設関連製品	76,270	443,803,800	443,645,543	-	0.97%
26	AXA	株式	176,668	2,435.29	2,489.93	-	0.96%
26	フランス	保険	176,668	430,239,518	439,892,719	-	0.96%
27	CONOCOPHILLIPS	株式	52,811	7,973.19	8,087.05	-	0.93%
27	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	52,811	421,072,337	427,085,355	-	0.93%
28	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	33,022	12,433.10	12,744.34	-	0.92%
28	ドイツ	自動車	33,022	410,565,841	420,843,691	-	0.92%
29	RIO TINTO PLC	株式	76,937	5,540.03	5,422.68	-	0.91%
29	イギリス	金属・鉱業	76,937	426,233,306	417,204,880	-	0.91%
30	BASF SE	株式	35,232	11,492.45	11,720.70	-	0.90%
30	ドイツ	化学	35,232	404,902,223	412,943,734	-	0.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	96.31%
合計	96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	13.82%
石油・ガス・消耗燃料		10.96%
商業銀行		10.00%
各種電気通信サービス		7.06%
総合公益事業		5.91%
タバコ		5.34%
保険		4.90%
電力		4.61%
食品		3.94%
メディア		2.87%
化学		2.19%
建設・土木		2.17%
コングロマリット		2.13%
金属・鉱業		2.06%
半導体・半導体製造装置		1.59%
無線通信サービス		1.58%
ガス		1.35%
自動車		1.34%
水道		1.26%
建設関連製品		0.97%
運送インフラ		0.96%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商社・流通業		0.94%
不動産管理・開発		0.81%
航空宇宙・防衛		0.60%
情報技術サービス		0.58%
バイオテクノロジー		0.52%
航空貨物・物流サービス		0.52%
コンピュータ・周辺機器		0.51%
エネルギー設備・サービス		0.51%
陸運・鉄道		0.50%
家庭用耐久財		0.50%
資本市場		0.50%
通信機器		0.50%
ソフトウェア		0.50%
家庭用品		0.47%
建設資材		0.39%
合計		96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

開示資料

決算