有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/27-2025/11/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,453,530,774	6.6979	6.7635	-	98.76
	日本			16,433,749,124	16,594,455,389	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABBVIE INC	株式	38,769	28,704.01	35,658.38	-	3.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,112,825,911	1,382,439,959	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	40,383	26,991.10	32,510.12	-	2.87
	アメリカ	医薬品		1,089,981,903	1,312,856,289	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,075	18,190.69	20,357.71	-	2.76
	スイス	医薬品		1,129,187,583	1,263,704,972	-
4	IBERDROLA SA	株式	376,994	2,871.64	3,307.84	-	2.72
	スペイン	電力		1,082,592,148	1,247,037,340	-
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	136,219	6,914.45	8,998.12	-	2.68
	イギリス	タバコ		941,880,213	1,225,715,180	-
6	SIEMENS AG-REG	株式	25,230	38,553.67	41,323.07	-	2.28
	ドイツ	コングロマリット		972,709,346	1,042,581,308	-
7	COCA-COLA CO/THE	株式	87,720	10,911.02	11,415.19	-	2.19
	アメリカ	飲料		957,114,765	1,001,340,852	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	39,276	27,909.89	24,511.02	-	2.10
	アメリカ	タバコ		1,096,189,220	962,695,163	-
9	DANONE	株式	65,864	13,736.22	14,055.83	-	2.02
	フランス	食品		904,722,657	925,773,845	-
10	NATIONAL GRID PLC	株式	385,238	2,344.17	2,371.85	-	1.99
	イギリス	総合公益事業		903,066,627	913,728,753	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	176,083	6,121.73	4,999.44	-	1.92
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,077,933,640	880,317,802	-
12	ALPHABET INC-CL A	株式	17,306	26,387.45	50,113.76	-	1.89
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		456,661,315	867,268,877	-
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	18,367	34,791.81	45,416.43	-	1.82
	台湾	半導体・半導体製造装置		639,021,326	834,163,657	-
14	CME GROUP INC	株式	18,813	44,493.88	43,992.66	-	1.81
	アメリカ	資本市場		837,063,441	827,634,064	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	40,715	16,990.28	19,971.89	-	1.78
	アメリカ	バイオテクノロジー		691,759,591	813,155,554	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	68,159	9,967.16	11,914.84	-	1.77
	アメリカ	通信機器		679,351,735	812,103,859	-
17	BROADCOM INC	株式	12,893	35,824.41	62,271.38	-	1.75
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		461,884,164	802,865,019	-
18	ALLIANZ SE	株式	11,547	63,015.19	67,518.87	-	1.70
	ドイツ	保険		727,636,514	779,640,507	-
19	AXA SA	株式	107,341	7,440.15	7,069.68	-	1.66
	フランス	保険		798,633,355	758,867,379	-
20	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	110,451	5,838.41	6,634.55	-	1.60
	イギリス	タバコ		644,858,532	732,793,786	-
21	FERROVIAL SE	株式	71,024	8,364.49	10,227.71	-	1.59
	オランダ	建設・土木		594,079,963	726,413,017	-
22	MICROSOFT CORP	株式	9,526	70,511.69	76,043.86	-	1.58
	アメリカ	ソフトウェア		671,694,391	724,393,857	-
23	CORNING INC	株式	54,646	10,584.88	13,094.26	-	1.56
	アメリカ	電子装置・機器・部品		578,421,569	715,549,369	-
24	TOTALENERGIES SE	株式	67,843	9,256.15	10,251.31	-	1.52
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		627,965,120	695,480,302	-
25	UNILEVER PLC	株式	72,584	9,589.80	9,371.31	-	1.48
	イギリス	パーソナルケア用品		696,066,407	680,207,600	-
26	RALPH LAUREN CORP	株式	11,689	52,089.63	58,144.18	-	1.48
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		608,875,713	679,647,420	-
27	TRANSDIGM GROUP INC	株式	3,064	216,676.06	212,235.21	-	1.42
	アメリカ	航空宇宙・防衛		663,895,464	650,288,702	-
28	AENA SME SA	株式	144,814	4,325.71	4,265.78	-	1.35
	スペイン	運送インフラ		626,423,657	617,745,244	-
29	EXXON MOBIL CORP	株式	34,332	17,748.05	17,976.42	-	1.35
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		609,326,322	617,166,626	-
30	SAP SE	株式	16,160	47,315.87	37,591.20	-	1.33
	ドイツ	ソフトウェア		764,624,620	607,473,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.62
医薬品		7.15
石油・ガス・消耗燃料		6.77
タバコ		6.38
電力		6.35
資本市場		6.24
バイオテクノロジー		4.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.17
ソフトウェア		4.08
総合公益事業		3.88
建設・土木		3.63
半導体・半導体製造装置		3.57
保険		3.36
各種電気通信サービス		3.24
航空宇宙・防衛		2.35
コングロマリット		2.28
飲料		2.19
金属・鉱業		2.07
食品		2.02
通信機器		1.77
専門小売り		1.65
電子装置・機器・部品		1.56
パーソナルケア用品		1.48
繊維・アパレル・贅沢品		1.48
運送インフラ		1.35
建設資材		1.11
水道		1.10
不動産管理・開発		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
商業サービス・用品		0.95
ホテル・レストラン・レジャー		0.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.66
無線通信サービス		0.60
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。