有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

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【提出】: 2018/08/28 9:15
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,785,323,858	2.5679	2.5353	-	98.75%
1	日本	親投資信託受益証券	5,785,323,858	14,856,133,135	14,667,531,577	-	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.75%
合計	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOTAL SA	株式	116,689	6,470.83	6,577.28	-	2.15%
1	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	755,075,125	767,497,042	-	2.15%
2	ABBVIE INC	株式	65,593	10,987.39	11,197.18	-	2.06%
2	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	720,696,265	734,457,086	-	2.06%
3	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,985.06	7,055.71	-	2.01%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	101,554	709,360,986	716,536,284	-	2.01%
4	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,282.05	13,604.89	-	1.99%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	52,024	690,985,525	707,780,901	-	1.99%
5	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,423.08	6,491.56	-	1.98%
5	アメリカ	医薬品	108,611	697,617,467	705,055,257	-	1.98%
6	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,082.77	8,140.54	-	1.95%
6	アメリカ	家庭用品	85,283	689,323,347	694,249,928	-	1.95%
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,957.84	5,770.88	-	1.94%
7	アメリカ	銀行	119,507	712,004,421	689,660,914	-	1.94%
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,272.19	1,264.17	-	1.92%
8	イギリス	総合公益事業	541,880	689,377,946	685,032,341	-	1.92%
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,315.37	8,200.92	-	1.90%
9	スイス	医薬品	82,479	685,844,062	676,404,175	-	1.90%
10	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,555.77	8,859.04	-	1.82%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	627,232,567	649,465,814	-	1.82%
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	36,369	17,716.09	17,589.83	-	1.80%
11	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	36,369	644,316,772	639,724,672	-	1.80%
12	AXA	株式	225,072	2,844.45	2,705.68	-	1.71%
12	フランス	保険	225,072	640,207,141	608,974,046	-	1.71%
13	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,967.62	5,894.80	-	1.68%
13	アメリカ	銀行	101,377	604,980,426	597,597,240	-	1.68%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,168.40	2,204.82	-	1.65%
14	イギリス	医薬品	267,020	579,006,168	588,733,471	-	1.65%
15	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,432.86	6,380.68	-	1.63%
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	586,896,096	582,135,871	-	1.63%
16	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	281.89	281.60	-	1.62%
16	イギリス	無線通信サービス	2,048,533	577,465,064	576,872,791	-	1.62%
17	RWE AG	株式	224,681	2,492.77	2,509.25	-	1.58%
17	ドイツ	総合公益事業	224,681	560,080,100	563,781,697	-	1.58%
18	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,163.31	6,160.42	-	1.57%
18	イギリス	金属・鉱業	90,640	558,642,925	558,380,867	-	1.57%
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,732.95	8,730.78	-	1.56%
19	アメリカ	タバコ	63,734	556,586,345	556,447,787	-	1.56%
20	REPSOL SA	株式	264,102	1,997.26	2,066.33	-	1.53%
20	スペイン	石油・ガス・消耗燃料	264,102	527,481,628	545,722,585	-	1.53%
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	3,035.99	3,054.46	-	1.51%
21	アメリカ	各種消費者サービス	176,651	536,310,846	539,575,179	-	1.51%
22	AZIMUT HOLDING SPA	株式	299,761	1,868.00	1,786.25	-	1.50%
22	イタリア	資本市場	299,761	559,953,607	535,450,888	-	1.50%
23	ING GROEP NV-CVA	株式	327,387	1,666.75	1,602.62	-	1.47%
23	オランダ	銀行	327,387	545,673,250	524,679,435	-	1.47%
24	PFIZER INC	株式	132,542	3,878.41	3,918.63	-	1.46%
24	アメリカ	医薬品	132,542	514,053,013	519,383,720	-	1.46%
25	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,766.94	22,874.76	-	1.43%
25	ドイツ	保険	22,289	529,741,419	509,855,637	-	1.43%
26	BOUYGUES	株式	97,128	5,122.42	5,033.71	-	1.37%
26	フランス	建設・土木	97,128	497,531,050	488,914,728	-	1.37%
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	23,946.87	23,550.69	-	1.34%
27	スイス	医薬品	20,338	487,031,645	478,974,136	-	1.34%
28	SOCIETE GENERALE-A	株式	98,907	5,150.30	4,749.20	-	1.32%
28	フランス	銀行	98,907	509,401,434	469,729,791	-	1.32%
29	CME GROUP INC	株式	25,944	17,348.51	17,988.76	-	1.31%
29	アメリカ	資本市場	25,944	450,090,002	466,700,467	-	1.31%
30	CREDIT AGRICOLE SA	株式	309,668	1,604.40	1,506.18	-	1.31%
30	フランス	銀行	309,668	496,831,896	466,417,621	-	1.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.34%
医薬品		10.62%
石油・ガス・消耗燃料		9.54%
総合公益事業		7.07%
タバコ		5.14%
ホテル・レストラン・レジャー		5.10%
保険		4.15%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.71%
資本市場		3.70%
家庭用品		2.92%
建設・土木		2.79%
半導体・半導体製造装置		2.79%
無線通信サービス		2.39%
各種電気通信サービス		2.20%
バイオテクノロジー		2.06%
航空宇宙・防衛		1.63%
金属・鉱業		1.57%
各種消費者サービス		1.51%
電力		1.49%
運送インフラ		1.45%
化学		1.35%
通信機器		1.19%
食品		1.12%
ソフトウェア		1.05%
ガス		1.02%
不動産管理・開発		1.00%
電気設備		0.99%
コンピュータ・周辺機器		0.92%
紙製品・林産品		0.72%
パーソナル用品		0.68%
商社・流通業		0.54%
自動車		0.45%
機械		0.40%
合計		97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

開示資料

決算