有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,823,267,520	5.2023	5.1317	-	99.06
	日本			14,687,484,620	14,488,161,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	9,330	220,664.84	213,805.89	-	4.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,058,802,972	1,994,809,039	-
2	MICROSOFT CORP	株式	30,079	67,423.27	64,995.37	-	4.82
	アメリカ	ソフトウェア		2,028,024,790	1,954,995,908	-
3	SIEMENS AG-REG	株式	44,940	30,101.99	29,901.65	-	3.32
	ドイツ	コングロマリット		1,352,783,610	1,343,780,312	-
4	CME GROUP INC	株式	34,732	33,686.56	32,116.02	-	2.75
	アメリカ	資本市場		1,170,001,629	1,115,453,815	-
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	15,663.02	15,581.52	-	2.57
	アメリカ	タバコ		1,048,498,770	1,043,042,757	-
6	EATON CORP PLC	株式	19,605	53,431.09	52,382.50	-	2.53
	アイルランド	電気設備		1,047,516,688	1,026,959,069	-
7	TOTALENERGIES SE	株式	92,386	11,203.78	11,088.33	-	2.53
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,035,072,622	1,024,406,621	-
8	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	270,640	3,694.41	3,736.85	-	2.50
	ドイツ	各種電気通信サービス		999,855,880	1,011,343,194	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,438	15,926.06	15,837.52	-	2.44
	スイス	医薬品		994,391,584	988,863,573	-
10	SAP SE	株式	33,731	30,570.58	28,621.51	-	2.38
	ドイツ	ソフトウェア		1,031,176,463	965,432,234	-
11	CHEVRON CORP	株式	38,391	24,725.73	24,805.67	-	2.35
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		949,245,692	952,314,569	-
12	AXA SA	株式	169,238	5,704.60	5,616.32	-	2.35
	フランス	保険		965,436,448	950,495,170	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	29,968	31,459.28	31,242.98	-	2.31
	アメリカ	銀行		942,771,864	936,289,750	-
14	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	152,127.14	149,012.71	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		863,321,529	845,647,174	-
15	ABBVIE INC	株式	33,465	24,617.58	24,500.02	-	2.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		823,827,461	819,893,483	-
16	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,669	12,007.85	12,255.50	-	1.99
	アメリカ	電力		788,543,593	804,806,468	-
17	MASTERCARD INC	株式	11,339	70,717.95	69,294.75	-	1.94
	アメリカ	金融サービス		801,870,871	785,733,215	-
18	GSK PLC	株式	223,593	3,542.07	3,453.25	-	1.90
	イギリス	医薬品		791,984,169	772,123,198	-
19	NOVO NORDISK A/S-B	株式	34,852	21,139.48	20,868.64	-	1.79
	デンマーク	医薬品		736,753,435	727,313,980	-
20	BNP PARIBAS	株式	59,913	11,410.91	11,509.38	-	1.70
	フランス	銀行		683,662,078	689,561,855	-
21	AT&T INC	株式	239,441	2,742.94	2,761.75	-	1.63
	アメリカ	各種電気通信サービス		656,774,690	661,278,288	-
22	FERROVIAL SE	株式	102,900	6,166.40	6,166.40	-	1.57
	オランダ	建設・土木		634,523,547	634,523,547	-
23	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,269,000	502.25	492.22	-	1.54
	香港	銀行		637,358,422	624,636,697	-
24	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,577	13,140.03	13,291.23	-	1.46
	カナダ	銀行		585,743,139	592,483,449	-
25	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	4,455.99	4,184.51	-	1.45
	カナダ	商社・流通業		626,517,352	588,346,501	-
26	BP PLC	株式	596,493	964.11	968.50	-	1.43
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		575,088,624	577,708,074	-
27	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	2,814,000	196.69	204.51	-	1.42
	ケイマン諸島	建設・土木		553,487,067	575,491,140	-
28	ALLIANZ SE	株式	12,072	44,974.72	45,110.54	-	1.34
	ドイツ	保険		542,934,843	544,574,511	-
29	3I GROUP PLC	株式	93,985	5,888.49	5,758.74	-	1.34
	イギリス	資本市場		553,430,202	541,235,977	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	20,477	26,785.29	25,960.84	-	1.31
	アメリカ	情報技術サービス		548,482,559	531,600,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.95
医薬品		9.46
ソフトウェア		7.21
半導体・半導体製造装置		7.01
石油・ガス・消耗燃料		6.40
コングロマリット		4.39
タバコ		4.20
各種電気通信サービス		4.13
資本市場		4.09
電力		3.72
保険		3.69
建設・土木		2.99
バイオテクノロジー		2.76
電気設備		2.53
総合公益事業		2.47
金属・鉱業		2.07
金融サービス		1.94
家庭用品		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.82
化学		1.60
繊維・アパレル・贅沢品		1.48
商社・流通業		1.45
情報技術サービス		1.31
航空宇宙・防衛		1.24
コンピュータ・周辺機器		1.11
水道		1.06
航空貨物・物流サービス		0.97
飲料		0.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92
無線通信サービス		0.92
通信機器		0.66
紙製品・林産品		0.59
パーソナルケア用品		0.55
食品		0.40
合計		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。