有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,220,728,088	2.6349	2.6300	-	99.05
	日本			11,121,618,511	11,100,514,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,698.01	14,400.19	-	3.72
	アメリカ	家庭用品		997,641,727	1,228,091,651	-
2	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,158.35	22,682.30	-	2.84
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		791,393,324	936,960,601	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,934.07	8,296.65	-	2.73
	アメリカ	医薬品		861,728,286	901,108,039	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,526.17	5,047.34	-	2.61
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		601,815,472	861,434,633	-
5	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,112.36	1,426.63	-	2.51
	スペイン	電力		647,143,791	829,979,818	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,064.85	22,360.24	-	2.35
	アメリカ	ソフトウェア		661,722,014	776,101,733	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,555.15	9,319.46	-	2.33
	スイス	医薬品		788,099,769	768,660,417	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,435.27	3,702.48	-	2.29
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		497,524,655	756,413,880	-
9	ABBVIE INC	株式	65,593	9,568.26	10,897.02	-	2.16
	アメリカ	バイオテクノロジー		627,611,468	714,768,370	-
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	40,124.52	34,778.42	-	2.14
	スイス	医薬品		816,052,691	707,323,607	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,645.54	1,884.97	-	2.12
	ドイツ	各種電気通信サービス		611,891,864	700,923,748	-
12	SANOFI	株式	62,001	10,904.39	10,598.41	-	1.99
	フランス	医薬品		676,083,369	657,112,626	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,220.07	1,210.64	-	1.99
	イギリス	総合公益事業		661,132,236	656,026,967	-
14	AXA SA	株式	263,652	1,951.38	2,454.26	-	1.96
	フランス	保険		514,485,905	647,072,181	-
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,905.69	6,820.12	-	1.87
	イギリス	金属・鉱業		535,292,081	618,176,016	-
16	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,458.49	5,038.66	-	1.82
	アメリカ	銀行		413,314,732	602,155,738	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	12,463.95	10,765.33	-	1.82
	イギリス	医薬品		695,601,032	600,802,581	-
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,662.53	4,436.10	-	1.77
	アメリカ	通信機器		613,566,106	583,768,974	-
19	PACCAR INC	株式	62,161	7,108.15	9,115.30	-	1.72
	アメリカ	機械		441,849,948	566,616,697	-
20	ALLIANZ SE	株式	22,289	19,818.70	24,644.65	-	1.66
	ドイツ	保険		441,739,209	549,304,675	-
21	METLIFE INC	株式	106,333	3,463.69	4,929.58	-	1.59
	アメリカ	保険		368,304,825	524,177,083	-
22	COVESTRO AG	株式	87,792	4,511.40	5,901.83	-	1.57
	ドイツ	化学		396,065,564	518,133,547	-
23	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,701.33	6,353.90	-	1.56
	イギリス	パーソナル用品		460,918,524	513,674,934	-
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,505.45	1,634.17	-	1.55
	カナダ	総合公益事業		472,798,274	513,223,405	-
25	PFIZER INC	株式	132,542	3,688.39	3,867.82	-	1.55
	アメリカ	医薬品		488,866,722	512,649,221	-
26	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,304.36	1,916.97	-	1.55
	イギリス	医薬品		615,311,168	511,871,412	-
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,023.08	5,088.53	-	1.55
	アメリカ	食品		504,427,890	511,000,580	-
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,319.05	7,885.25	-	1.52
	アメリカ	タバコ		466,472,364	502,558,587	-
29	E.ON SE	株式	420,962	1,219.67	1,136.83	-	1.45
	ドイツ	総合公益事業		513,434,840	478,563,577	-
30	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	38,335.40	38,890.18	-	1.39
	アメリカ	航空宇宙・防衛		452,702,856	459,254,166	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.23
総合公益事業		7.46
電力		6.32
家庭用品		5.35
保険		5.21
食品		4.61
銀行		4.54
石油・ガス・消耗燃料		3.71
タバコ		3.49
各種電気通信サービス		3.27
化学		3.18
バイオテクノロジー		3.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.98
ホテル・レストラン・レジャー		2.84
航空貨物・物流サービス		2.61
金属・鉱業		2.40
機械		2.36
ソフトウェア		2.35
通信機器		1.77
パーソナル用品		1.56
航空宇宙・防衛		1.39
水道		1.28
コングロマリット		1.17
無線通信サービス		1.14
電気設備		1.05
資本市場		0.99
コンピュータ・周辺機器		0.96
不動産管理・開発		0.92
食品・生活必需品小売り		0.90
情報技術サービス		0.80
紙製品・林産品		0.70
建設・土木		0.66
半導体・半導体製造装置		0.62
商社・流通業		0.40
ガス		0.33
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。