有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/27-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,069,401,854	4.4461	4.3731	-	99.34
	日本			13,647,174,523	13,422,801,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	28,407	48,085.45	55,717.46	-	4.25
	アメリカ	ソフトウェア		1,365,963,517	1,582,766,156	-
2	BROADCOM INC	株式	10,266	107,977.60	138,367.86	-	3.82
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,108,498,055	1,420,484,533	-
3	CME GROUP INC	株式	36,905	27,569.29	31,596.51	-	3.13
	アメリカ	資本市場		1,017,444,758	1,166,069,526	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,668.74	6,930.39	-	2.94
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,051,381,456	1,092,632,073	-
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,414.32	3,542.72	-	2.81
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,009,058,303	1,047,005,386	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	146,597	7,229.59	7,066.71	-	2.78
	アメリカ	通信機器		1,059,837,195	1,035,958,998	-
7	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,865.91	17,817.53	-	2.51
	アメリカ	専門サービス		832,135,331	934,493,839	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	13,348.07	13,773.10	-	2.48
	アメリカ	タバコ		893,533,368	921,985,455	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	14,139.89	14,300.63	-	2.33
	スイス	医薬品		858,716,124	868,477,284	-
10	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,883.04	9,961.93	-	2.31
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		767,797,543	861,050,045	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	37,600	20,244.30	22,695.84	-	2.29
	アメリカ	銀行		761,186,048	853,363,674	-
12	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	24,814.39	24,691.64	-	2.18
	ドイツ	コングロマリット		816,021,425	811,984,870	-
13	APPLE INC	株式	28,922	25,474.94	27,850.64	-	2.16
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		736,786,244	805,496,380	-
14	MCDONALD'S CORPORATION	株式	19,352	41,991.42	41,235.48	-	2.14
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		812,618,083	797,989,136	-
15	STARBUCKS CORP	株式	54,296	14,572.02	14,684.93	-	2.14
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		791,202,934	797,333,475	-
16	MASTERCARD INC	株式	13,031	54,421.78	60,272.22	-	2.11
	アメリカ	金融サービス		709,170,251	785,407,395	-
17	CHEVRON CORP	株式	32,370	22,731.13	21,164.84	-	1.84
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		735,806,975	685,105,990	-
18	SAP SE	株式	28,632	19,714.37	23,344.65	-	1.80
	ドイツ	ソフトウェア		564,462,020	668,404,173	-
19	EATON CORP PLC	株式	19,605	28,551.45	33,208.40	-	1.75
	アイルランド	電気設備		559,751,290	651,050,799	-
20	AXA SA	株式	136,076	4,377.49	4,593.34	-	1.68
	フランス	保険		595,672,326	625,043,932	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	92,124.79	105,006.50	-	1.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		522,808,221	595,911,940	-
22	GSK PLC	株式	223,593	2,586.98	2,617.62	-	1.57
	イギリス	医薬品		578,432,102	585,283,386	-
23	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	3,799.50	4,131.45	-	1.56
	カナダ	商社・流通業		534,214,712	580,887,098	-
24	AT&T INC	株式	239,441	2,250.66	2,397.24	-	1.54
	アメリカ	各種電気通信サービス		538,901,482	573,997,782	-
25	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	20,154.47	17,908.71	-	1.44
	アメリカ	家庭用品		604,251,249	536,921,151	-
26	BP PLC	株式	596,493	887.30	881.69	-	1.41
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		529,270,122	525,926,659	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	2,024.41	1,916.04	-	1.41
	イギリス	総合公益事業		555,666,513	525,921,559	-
28	FERROVIAL SE	株式	102,900	4,682.17	5,094.02	-	1.41
	オランダ	建設・土木		481,795,797	524,175,213	-
29	NEXTERA ENERGY INC	株式	59,152	9,230.16	8,583.00	-	1.36
	アメリカ	電力		545,982,978	507,701,923	-
30	PEPSICO INC	株式	19,656	27,296.52	24,584.22	-	1.30
	アメリカ	飲料		536,540,582	483,227,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	9.25
銀行		7.76
ソフトウェア		6.05
半導体・半導体製造装置		6.01
石油・ガス・消耗燃料		5.68
ホテル・レストラン・レジャー		5.33
各種電気通信サービス		4.36
タバコ		4.11
資本市場		4.06
電力		3.81
コングロマリット		3.05
航空貨物・物流サービス		2.94
保険		2.81
通信機器		2.78
総合公益事業		2.70
専門サービス		2.51
建設・土木		2.18
コンピュータ・周辺機器		2.16
金属・鉱業		2.13
金融サービス		2.11
バイオテクノロジー		2.09
家庭用品		1.99
電気設備		1.75
商社・流通業		1.56
化学		1.55
飲料		1.30
水道		1.22
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.90
食品		0.86
無線通信サービス		0.67
紙製品・林産品		0.66
パーソナルケア用品		0.65
機械		0.38
不動産管理・開発		0.38
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。