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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

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【提出】: 2017/08/25 9:58
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,851,197,870	2.5039	2.4816	-	98.96%
1	日本	親投資信託受益証券	6,851,197,870	17,155,399,466	17,001,932,634	-	98.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.96%
合計	98.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,257.50	13,309.65	-	2.93%
1	アメリカ	タバコ	76,657	1,016,280,238	1,020,277,993	-	2.93%
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,216.83	7,199.08	-	2.24%
2	アメリカ	医薬品	108,611	783,828,035	781,899,799	-	2.24%
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	8,991.29	8,934.46	-	2.22%
3	スイス	医薬品	86,636	778,970,006	774,046,049	-	2.22%
4	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	8,226.57	8,329.76	-	2.16%
4	アメリカ	タバコ	90,528	744,735,327	754,077,165	-	2.16%
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	498.40	498.40	-	2.11%
5	香港	銀行	1,475,500	735,389,200	735,389,200	-	2.11%
6	TOTAL SA	株式	117,607	5,916.13	5,894.44	-	1.99%
6	フランス	石油・ガス・消耗燃料	117,607	695,778,712	693,227,669	-	1.99%
7	MICROSOFT CORP	株式	85,439	7,725.03	7,812.69	-	1.92%
7	アメリカ	ソフトウェア	85,439	660,019,282	667,508,728	-	1.92%
8	NORTHLAND POWER INC	株式	327,261	1,940.04	1,932.61	-	1.82%
8	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	327,261	634,901,132	632,470,630	-	1.82%
9	AT&T INC	株式	147,193	4,242.00	4,277.50	-	1.81%
9	アメリカ	各種電気通信サービス	147,193	624,392,823	629,619,235	-	1.81%
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,488.58	3,515.21	-	1.80%
10	アメリカ	通信機器	178,722	623,486,423	628,245,862	-	1.80%
11	PFIZER INC	株式	174,991	3,568.47	3,565.14	-	1.79%
11	アメリカ	医薬品	174,991	624,450,763	623,868,253	-	1.79%
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,372.62	30,315.78	-	1.77%
12	スイス	医薬品	20,338	617,718,426	616,562,516	-	1.77%
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	9,337.99	9,360.72	-	1.74%
13	スイス	食品	64,842	605,493,980	606,968,098	-	1.74%
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	7,816.63	7,825.17	-	1.73%
14	イギリス	タバコ	76,932	601,349,556	602,006,170	-	1.73%
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,027	2,301.60	2,379.84	-	1.72%
15	イギリス	医薬品	252,027	580,066,603	599,784,565	-	1.72%
16	UNILEVER PLC	株式	94,742	6,073.36	6,130.97	-	1.67%
16	イギリス	パーソナル用品	94,742	575,402,628	580,860,833	-	1.67%
17	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,202.79	5,131.66	-	1.65%
17	イギリス	タバコ	111,825	581,802,410	573,848,857	-	1.65%
18	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,589,929	324.47	325.89	-	1.49%
18	イギリス	無線通信サービス	1,589,929	515,887,838	518,149,512	-	1.49%
19	INTEL CORP	株式	122,193	4,023.40	4,014.53	-	1.41%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	122,193	491,632,489	490,547,806	-	1.41%
20	SANOFI	株式	44,876	10,822.07	10,853.06	-	1.40%
20	フランス	医薬品	44,876	485,651,415	487,042,010	-	1.40%
21	ABBVIE INC	株式	65,593	7,358.86	7,325.57	-	1.38%
21	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	482,690,176	480,506,716	-	1.38%
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	42,566	9,637.98	9,697.90	-	1.19%
22	アメリカ	家庭用品	42,566	410,250,495	412,800,981	-	1.19%
23	CHEVRON CORP	株式	35,276	11,663.00	11,546.49	-	1.17%
23	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	35,276	411,424,185	407,314,249	-	1.17%
24	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	261,638	1,499.31	1,480.82	-	1.11%
24	イギリス	水道	261,638	392,277,777	387,439,437	-	1.11%
25	ALLIANZ SE	株式	18,265	21,220.23	21,176.85	-	1.11%
25	ドイツ	保険	18,265	387,587,683	386,795,302	-	1.11%
26	ASTRAZENECA PLC	株式	51,224	7,409.80	7,418.33	-	1.09%
26	イギリス	医薬品	51,224	379,559,723	379,996,920	-	1.09%
27	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,136.30	1,136.30	-	1.02%
27	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	314,056	356,861,958	356,861,958	-	1.02%
28	KRAFT HEINZ CO	株式	34,688	10,298.19	10,259.36	-	1.02%
28	アメリカ	食品	34,688	357,223,878	355,876,735	-	1.02%
29	MCDONALD'S CORPORATION	株式	21,207	16,619.58	16,636.23	-	1.01%
29	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	21,207	352,451,619	352,804,588	-	1.01%
30	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	40,147	8,699.26	8,622.70	-	0.99%
30	アメリカ	運送インフラ	40,147	349,249,351	346,175,601	-	0.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.24%
タバコ		8.94%
銀行		8.58%
石油・ガス・消耗燃料		7.99%
総合公益事業		6.03%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.04%
半導体・半導体製造装置		3.85%
食品		3.67%
各種電気通信サービス		2.80%
無線通信サービス		2.64%
保険		2.58%
電力		2.25%
建設・土木		2.15%
運送インフラ		2.12%
ホテル・レストラン・レジャー		2.08%
ソフトウェア		1.92%
通信機器		1.80%
パーソナル用品		1.67%
家庭用品		1.67%
メディア		1.42%
バイオテクノロジー		1.38%
コンピュータ・周辺機器		1.29%
化学		1.18%
電気設備		1.15%
水道		1.11%
ガス		1.09%
航空宇宙・防衛		1.06%
不動産管理・開発		0.99%
コングロマリット		0.85%
金属・鉱業		0.62%
紙製品・林産品		0.59%
自動車部品		0.54%
建設資材		0.52%
電子装置・機器・部品		0.50%
情報技術サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
専門小売り		0.47%
商社・流通業		0.47%
自動車		0.46%
航空貨物・物流サービス		0.46%
機械		0.45%
陸運・鉄道		0.45%
合計		97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

開示資料

決算