有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,590,554,491	2.4092	2.4163	-	98.69%
	日本			20,697,222,935	20,757,356,816	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.69%
合計	98.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,316.25	10,736.92	-	2.18%
	アメリカ	タバコ		857,508,049	892,474,629	-
2	ALTRIA GROUP INC	株式	122,212	6,273.25	7,092.85	-	2.12%
	アメリカ	タバコ		766,666,560	866,831,995	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	7,293.05	6,627.36	-	1.79%
	アメリカ	医薬品		804,817,416	731,356,479	-
4	AT&T INC	株式	172,794	4,294.53	4,123.06	-	1.74%
	アメリカ	各種電気通信サービス		742,069,140	712,441,308	-
5	PFIZER INC	株式	171,137	4,246.02	4,027.26	-	1.68%
	アメリカ	医薬品		726,651,609	689,214,529	-
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,748.91	7,196.63	-	1.63%
	イギリス	タバコ		625,442,386	666,933,383	-
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,667.11	3,089.28	-	1.61%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		782,511,517	659,209,315	-
8	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	448.09	416.82	-	1.57%
	イギリス	無線通信サービス		691,716,452	643,441,357	-
9	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	108,584	4,719.72	5,752.88	-	1.53%
	アメリカ	タバコ		512,486,612	624,671,677	-
10	BCE INC	株式	110,909	4,961.45	5,243.96	-	1.42%
	カナダ	各種電気通信サービス		550,270,390	581,602,659	-
11	CHEVRON CORP	株式	50,374	12,132.36	11,099.24	-	1.37%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		611,155,676	559,113,287	-
12	ORANGE	株式	258,378	1,947.85	2,158.60	-	1.36%
	フランス	各種電気通信サービス		503,282,488	557,736,197	-
13	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,760.25	6,623.68	-	1.27%
	アメリカ	ソフトウェア		452,047,767	519,806,739	-
14	PPL CORPORATION	株式	124,020	3,948.81	4,132.89	-	1.25%
	アメリカ	電力		489,732,106	512,561,389	-
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	33,117.34	32,831.33	-	1.23%
	スイス	医薬品		508,284,980	503,895,329	-
16	TOTAL SA	株式	80,330	6,029.05	6,055.00	-	1.19%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		484,314,132	486,398,599	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,590	12,447.80	12,573.08	-	1.12%
	アメリカ	医薬品		455,465,258	460,049,121	-
18	VECTOR GROUP LTD	株式	147,286	2,636.40	3,090.15	-	1.11%
	アメリカ	タバコ		388,305,981	455,136,009	-
19	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	16,145	24,758.18	27,746.26	-	1.09%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		399,720,859	447,963,467	-
20	ABBVIE INC	株式	59,870	8,057.16	7,369.20	-	1.08%
	アメリカ	バイオテクノロジー		482,382,561	441,194,004	-
21	INTEL CORP	株式	102,458	3,982.96	4,232.37	-	1.06%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		408,086,987	433,640,903	-
22	ALLIANZ SE	株式	19,588	19,741.75	21,728.92	-	1.04%
	ドイツ	保険		386,701,594	425,626,163	-
23	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	44,737	10,454.20	9,193.07	-	1.00%
	アメリカ	運送インフラ		467,689,817	411,270,685	-
24	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	162,881	2,607.59	2,520.71	-	1.00%
	イギリス	医薬品		424,728,265	410,576,253	-
25	AMEREN CORP	株式	77,001	5,097.69	5,319.33	-	1.00%
	アメリカ	総合公益事業		392,527,990	409,594,052	-
26	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	44,167	8,709.45	9,234.83	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		384,670,702	407,874,992	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,753.03	9,104.58	-	1.00%
	スイス	食品		392,013,492	407,758,078	-
28	CONOCOPHILLIPS	株式	60,634	7,749.87	6,568.41	-	0.97%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		469,905,774	398,269,190	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	11,690.57	10,576.33	-	0.95%
	スイス	医薬品		431,861,604	390,700,483	-
30	AVIVA PLC	株式	402,521	993.14	946.99	-	0.93%
	イギリス	保険		399,762,926	381,186,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.23%
商業銀行		10.11%
保険		9.74%
タバコ		9.23%
各種電気通信サービス		8.44%
石油・ガス・消耗燃料		8.16%
電力		4.75%
総合公益事業		4.24%
メディア		3.71%
食品		2.99%
無線通信サービス		2.58%
航空宇宙・防衛		1.80%
半導体・半導体製造装置		1.57%
建設・土木		1.55%
化学		1.36%
ソフトウェア		1.27%
水道		1.23%
ホテル・レストラン・レジャー		1.11%
バイオテクノロジー		1.08%
自動車		1.03%
運送インフラ		1.00%
航空貨物・物流サービス		0.94%
家庭用品		0.92%
コンピュータ・周辺機器		0.82%
コングロマリット		0.77%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.71%
金属・鉱業		0.68%
パーソナル用品		0.58%
通信機器		0.57%
建設資材		0.53%
ガス		0.51%
紙製品・林産品		0.51%
各種金融サービス		0.49%
レジャー用品		0.49%
飲料		0.49%
商業サービス・用品		0.48%
情報技術サービス		0.41%
専門小売り		0.41%
合計		97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。