有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

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【提出】: 2015/08/26 9:34
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,672,832,455	2.5290	2.5634	-	98.93%
1	日本	親投資信託受益証券	9,672,832,455	24,463,560,561	24,795,338,715	-	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	7,347.08	7,386.68	-	1.95%
1	アメリカ	医薬品	121,349	891,561,708	896,366,352	-	1.95%
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,651	36,463.25	37,066.82	-	1.91%
2	スイス	医薬品	23,651	862,392,538	876,667,478	-	1.91%
3	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	357,697	2,176.84	2,192.49	-	1.71%
3	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融	357,697	778,651,086	784,249,098	-	1.71%
4	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	74,122	10,536.84	10,482.40	-	1.69%
4	アメリカ	運送インフラ	74,122	781,012,158	776,976,867	-	1.69%
5	ALTRIA GROUP INC	株式	119,940	6,338.68	6,386.94	-	1.67%
5	アメリカ	タバコ	119,940	760,262,226	766,049,895	-	1.67%
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	56,754	12,871.70	12,917.62	-	1.60%
6	スイス	医薬品	56,754	730,520,518	733,126,860	-	1.60%
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	189,759	3,788.61	3,762.96	-	1.55%
7	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	189,759	718,924,136	714,056,380	-	1.55%
8	CONOCOPHILLIPS	株式	88,619	8,056.06	7,901.39	-	1.52%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	88,619	713,920,007	700,213,971	-	1.52%
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,125.59	3,140.76	-	1.51%
9	オーストラリア	商業銀行	221,179	691,316,374	694,672,279	-	1.51%
10	ABBVIE INC	株式	82,568	8,116.84	8,348.06	-	1.50%
10	アメリカ	医薬品	82,568	670,192,030	689,282,874	-	1.50%
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,081	10,411.87	10,425.48	-	1.50%
11	アメリカ	タバコ	66,081	688,027,409	688,926,791	-	1.50%
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,282,000	527.73	512.31	-	1.43%
12	香港	商業銀行	1,282,000	676,556,146	656,789,112	-	1.43%
13	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	67,322	9,327.17	9,499.98	-	1.39%
13	アメリカ	タバコ	67,322	627,923,902	639,558,286	-	1.39%
14	BCE INC	株式	116,609	5,387.90	5,445.67	-	1.38%
14	カナダ	各種電気通信サービス	116,609	628,278,202	635,015,147	-	1.38%
15	PFIZER INC	株式	143,203	4,241.46	4,261.26	-	1.33%
15	アメリカ	医薬品	143,203	607,390,426	610,225,387	-	1.33%
16	AT&T INC	株式	133,757	4,294.66	4,305.80	-	1.25%
16	アメリカ	各種電気通信サービス	133,757	574,441,947	575,931,425	-	1.25%
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	59,276	9,637.37	9,676.73	-	1.25%
17	スイス	食品	59,276	571,265,010	573,598,292	-	1.25%
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	65,940	8,450.75	8,555.92	-	1.23%
18	アメリカ	医薬品	65,940	557,243,048	564,177,991	-	1.23%
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,540.03	12,515.28	-	1.12%
19	アメリカ	医薬品	41,291	517,790,605	516,768,818	-	1.12%
20	ELI LILLY & CO	株式	54,201	9,193.13	9,454.20	-	1.12%
20	アメリカ	医薬品	54,201	498,277,326	512,427,598	-	1.12%
21	HANG SENG BANK LTD	株式	189,600	2,536.04	2,497.74	-	1.03%
21	香港	商業銀行	189,600	480,833,942	473,571,504	-	1.03%
22	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,802.93	5,870.98	-	1.00%
22	アメリカ	ソフトウェア	78,477	455,397,086	460,737,564	-	1.00%
23	ALLIANZ SE	株式	23,110	20,612.71	19,907.54	-	1.00%
23	ドイツ	保険	23,110	476,359,959	460,063,434	-	1.00%
24	ASTRAZENECA PLC	株式	53,936	8,480.41	8,515.48	-	1.00%
24	イギリス	医薬品	53,936	457,399,606	459,291,166	-	1.00%
25	SANOFI	株式	36,649	12,385.26	12,512.73	-	1.00%
25	フランス	医薬品	36,649	453,907,441	458,579,214	-	1.00%
26	MACQUARIE GROUP LTD	株式	58,838	7,650.88	7,681.22	-	0.98%
26	オーストラリア	資本市場	58,838	450,162,736	451,948,210	-	0.98%
27	INTESA SANPAOLO	株式	944,279	444.80	454.56	-	0.93%
27	イタリア	商業銀行	944,279	420,016,054	429,235,918	-	0.93%
28	BNP PARIBAS	株式	55,986	7,625.35	7,614.50	-	0.93%
28	フランス	商業銀行	55,986	426,912,861	426,305,480	-	0.93%
29	BT GROUP PLC	株式	497,307	854.96	852.49	-	0.92%
29	イギリス	各種電気通信サービス	497,307	425,177,940	423,952,370	-	0.92%
30	VODAFONE GROUP PLC	株式	880,732	480.93	480.93	-	0.92%
30	イギリス	無線通信サービス	880,732	423,578,445	423,578,445	-	0.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	14.86%
医薬品		14.42%
石油・ガス・消耗燃料		9.93%
各種電気通信サービス		7.55%
タバコ		6.63%
保険		5.49%
電力		4.42%
メディア		4.04%
食品		2.41%
航空宇宙・防衛		2.17%
総合公益事業		2.08%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
建設・土木		1.74%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.71%
運送インフラ		1.69%
自動車		1.54%
水道		1.05%
商業サービス・用品		1.03%
金属・鉱業		1.03%
ソフトウェア		1.00%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00%
資本市場		0.98%
商社・流通業		0.97%
無線通信サービス		0.92%
建設資材		0.92%
通信機器		0.55%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.53%
航空貨物・物流サービス		0.52%
化学		0.50%
ガス		0.50%
半導体・半導体製造装置		0.50%
飲料		0.50%
各種金融サービス		0.49%
情報技術サービス		0.49%
機械		0.48%
電気設備		0.47%
紙製品・林産品		0.42%
合計		97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

開示資料

決算