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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,070,408,112	2.5644	2.5199	-	98.51%
1	日本	親投資信託受益証券	5,070,408,112	13,003,061,603	12,776,921,401	-	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.51%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,667.61	11,518.88	-	2.71%
1	アメリカ	家庭用品	85,283	995,049,500	982,365,393	-	2.71%
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,876.75	8,713.80	-	2.61%
2	アメリカ	医薬品	108,611	964,112,824	946,415,053	-	2.61%
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,628.12	21,788.88	-	2.48%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	893,414,678	900,055,319	-	2.48%
4	PACCAR INC	株式	106,239	7,388.36	7,440.85	-	2.18%
4	アメリカ	機械	106,239	784,932,148	790,508,930	-	2.18%
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,480.58	9,444.72	-	2.15%
5	スイス	医薬品	82,479	781,949,170	778,991,654	-	2.15%
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,288.19	3,253.50	-	2.11%
6	ドイツ	航空貨物・物流サービス	234,910	772,430,451	764,280,037	-	2.11%
7	TOTAL SA	株式	116,689	5,789.34	5,702.30	-	1.83%
7	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	675,552,959	665,395,871	-	1.83%
8	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,603.60	5,499.71	-	1.71%
8	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	112,569	630,792,368	619,097,350	-	1.71%
9	BB&T CORP	株式	119,507	5,285.36	5,171.63	-	1.70%
9	アメリカ	銀行	119,507	631,638,569	618,046,512	-	1.70%
10	RWE AG	株式	224,681	2,787.84	2,719.67	-	1.68%
10	ドイツ	総合公益事業	224,681	626,376,027	611,058,534	-	1.68%
11	AXA	株式	225,072	2,715.41	2,698.97	-	1.67%
11	フランス	保険	225,072	611,162,917	607,463,881	-	1.67%
12	PFIZER INC	株式	132,542	4,587.65	4,582.18	-	1.67%
12	アメリカ	医薬品	132,542	608,056,571	607,331,831	-	1.67%
13	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,028.70	1,024.80	-	1.64%
13	スペイン	電力	581,773	598,471,630	596,205,228	-	1.64%
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,468.59	28,686.23	-	1.61%
14	スイス	医薬品	20,338	599,332,224	583,420,749	-	1.61%
15	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,125.43	1,072.23	-	1.60%
15	イギリス	総合公益事業	541,880	609,852,408	581,025,194	-	1.60%
16	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,397.60	6,401.73	-	1.60%
16	イギリス	金属・鉱業	90,640	579,878,862	580,253,622	-	1.60%
17	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,103.57	7,870.63	-	1.59%
17	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	594,081,260	577,004,430	-	1.59%
18	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,700.93	5,604.69	-	1.56%
18	アメリカ	食品	100,941	575,458,261	565,744,022	-	1.56%
19	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,180.31	2,118.56	-	1.56%
19	イギリス	医薬品	267,020	582,187,017	565,700,305	-	1.56%
20	ABBVIE INC	株式	65,593	8,755.36	8,487.42	-	1.53%
20	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	574,290,433	556,715,969	-	1.53%
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,256.23	8,705.05	-	1.53%
21	アメリカ	タバコ	63,734	589,936,588	554,808,039	-	1.53%
22	SANOFI	株式	62,001	9,149.97	8,910.15	-	1.52%
22	フランス	医薬品	62,001	567,307,810	552,438,247	-	1.52%
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,591.47	24,512.34	-	1.51%
23	ドイツ	保険	22,289	548,119,497	546,355,746	-	1.51%
24	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,730.43	6,735.26	-	1.50%
24	イギリス	パーソナル用品	80,844	544,115,667	544,505,634	-	1.50%
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	5,945.90	5,858.41	-	1.46%
25	アメリカ	通信機器	90,648	538,984,233	531,053,621	-	1.46%
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,834.35	5,811.39	-	1.46%
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	532,291,635	530,196,391	-	1.46%
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,274.56	14,240.85	-	1.44%
27	アメリカ	家庭用品	36,610	522,591,905	521,357,855	-	1.44%
28	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,459.51	1,461.58	-	1.39%
28	イギリス	資本市場	345,250	503,897,139	504,610,874	-	1.39%
29	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,049.15	4,926.66	-	1.38%
29	アメリカ	銀行	101,377	511,867,801	499,450,821	-	1.38%
30	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,805.60	13,749.83	-	1.32%
30	アメリカ	ソフトウェア	34,709	479,178,792	477,242,946	-	1.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.64%
合計	97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.36%
銀行		10.70%
石油・ガス・消耗燃料		7.61%
総合公益事業		7.53%
ホテル・レストラン・レジャー		5.07%
電力		4.62%
保険		4.49%
タバコ		4.22%
家庭用品		4.14%
各種電気通信サービス		3.52%
食品		2.64%
機械		2.61%
航空貨物・物流サービス		2.11%
建設・土木		2.10%
金属・鉱業		2.06%
資本市場		2.04%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.70%
バイオテクノロジー		1.53%
パーソナル用品		1.50%
通信機器		1.46%
半導体・半導体製造装置		1.46%
化学		1.38%
無線通信サービス		1.34%
ソフトウェア		1.32%
航空宇宙・防衛		1.22%
水道		1.01%
不動産管理・開発		1.00%
コングロマリット		0.95%
情報技術サービス		0.80%
コンピュータ・周辺機器		0.73%
電気設備		0.55%
紙製品・林産品		0.49%
ガス		0.41%
商社・流通業		0.36%
自動車		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.29%
合計		97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

開示資料

決算