有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,639,676,211	3.3566	3.2531	-	99.27
	日本			12,217,301,137	11,840,230,682	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	43,529	26,516.74	28,476.63	-	3.64
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,154,247,192	1,239,559,270	-
2	MICROSOFT CORP	株式	27,607	30,864.61	38,298.39	-	3.11
	アメリカ	ソフトウェア		852,079,535	1,057,303,793	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	140,902	6,882.77	6,880.20	-	2.85
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		969,796,903	969,435,039	-
4	AXA SA	株式	293,449	2,884.30	3,112.01	-	2.68
	フランス	保険		846,395,311	913,218,085	-
5	PFIZER INC	株式	132,542	4,474.57	5,961.54	-	2.32
	アメリカ	医薬品		593,069,000	790,155,495	-
6	ABBVIE INC	株式	56,629	13,033.49	13,298.57	-	2.21
	アメリカ	バイオテクノロジー		738,073,573	753,085,020	-
7	METLIFE INC	株式	109,739	7,268.91	6,813.68	-	2.20
	アメリカ	保険		797,682,991	747,727,011	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,490.97	44,061.87	-	2.18
	スイス	医薬品		648,495,946	742,354,470	-
9	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,384.14	18,562.94	-	2.14
	ドイツ	コングロマリット		683,336,003	729,672,422	-
10	QUALCOMM INC	株式	32,288	15,716.09	20,904.09	-	1.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		507,441,400	674,951,574	-
11	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	73,891	8,631.08	9,092.91	-	1.97
	カナダ	銀行		637,759,769	671,884,670	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	36,529	18,564.87	18,343.13	-	1.97
	アメリカ	銀行		678,156,149	670,056,455	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	9,792.21	9,150.07	-	1.96
	スイス	医薬品		715,272,162	668,367,593	-
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	50,998	12,353.84	12,995.36	-	1.95
	カナダ	銀行		630,021,265	662,737,542	-
15	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	91,106	6,824.49	6,946.79	-	1.86
	アメリカ	銀行		621,752,420	632,894,814	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,049.09	2,311.28	-	1.81
	イギリス	医薬品		547,148,332	617,160,655	-
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,204.79	2,059.69	-	1.79
	ドイツ	各種電気通信サービス		651,599,888	608,716,494	-
18	BROADCOM INC	株式	9,070	52,997.25	64,204.96	-	1.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		480,685,146	582,339,003	-
19	FORTUM OYJ	株式	177,425	2,994.52	3,282.15	-	1.71
	フィンランド	電力		531,302,923	582,337,167	-
20	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	6,065.07	6,343.81	-	1.71
	アメリカ	通信機器		556,568,011	582,146,545	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,396.86	8,520.23	-	1.60
	アメリカ	医薬品		537,802,673	545,704,030	-
22	PAYCHEX INC	株式	38,714	12,099.96	14,076.76	-	1.60
	アメリカ	情報技術サービス		468,438,210	544,967,767	-
23	FERROVIAL SA	株式	167,143	3,186.45	3,223.09	-	1.58
	スペイン	建設・土木		532,593,669	538,717,099	-
24	SANOFI	株式	46,931	11,292.37	10,993.18	-	1.52
	フランス	医薬品		529,962,469	515,920,935	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	98,339	4,738.80	5,186.77	-	1.50
	アメリカ	銀行		466,009,201	510,062,197	-
26	MASTERCARD INC	株式	13,677	41,253.79	36,748.84	-	1.48
	アメリカ	情報技術サービス		564,228,134	502,613,989	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,563	86,612.58	89,527.45	-	1.46
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		481,825,833	498,041,215	-
28	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	4,921.95	5,290.49	-	1.40
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		444,024,353	477,271,154	-
29	BNP PARIBAS	株式	65,466	7,276.39	7,111.34	-	1.37
	フランス	銀行		476,356,261	465,551,364	-
30	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	12,437.04	12,681.02	-	1.37
	イギリス	医薬品		456,489,305	465,444,348	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	14.43
銀行		12.23
半導体・半導体製造装置		7.36
保険		5.93
電力		4.43
ホテル・レストラン・レジャー		3.64
石油・ガス・消耗燃料		3.43
バイオテクノロジー		3.27
情報技術サービス		3.22
総合公益事業		3.16
ソフトウェア		3.11
航空貨物・物流サービス		2.85
各種電気通信サービス		2.69
タバコ		2.21
コングロマリット		2.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.99
家庭用品		1.74
通信機器		1.71
コンピュータ・周辺機器		1.61
建設・土木		1.58
金属・鉱業		1.58
化学		1.44
機械		1.39
電気設備		1.34
航空宇宙・防衛		1.27
資本市場		1.26
水道		1.09
商社・流通業		1.08
専門小売り		0.99
無線通信サービス		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
紙製品・林産品		0.59
食品・生活必需品小売り		0.53
パーソナル用品		0.50
食品		0.47
自動車部品		0.43
ガス		0.35
不動産管理・開発		0.21
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。