有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2017/02/28 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,593,852,478	2.2739	2.2714	-	99.31%
1	日本	親投資信託受益証券	7,593,852,478	17,268,420,534	17,248,676,518	-	99.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.31%
合計	99.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CHEVRON CORP	株式	75,132	11,444.77	12,292.00	-	2.74%
1	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	75,132	859,868,680	923,522,754	-	2.74%
2	PFIZER INC	株式	213,064	3,827.13	3,588.44	-	2.27%
2	アメリカ	医薬品	213,064	815,425,102	764,568,743	-	2.27%
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,090	6,402.54	6,991.39	-	2.24%
3	アメリカ	医薬品	108,090	692,051,414	755,700,404	-	2.24%
4	CISCO SYSTEMS INC	株式	203,141	3,187.12	3,353.48	-	2.02%
4	アメリカ	通信機器	203,141	647,436,511	681,231,027	-	2.02%
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,204.84	7,327.53	-	1.97%
5	アメリカ	タバコ	90,528	652,240,584	663,347,142	-	1.97%
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,221	11,170.29	10,185.25	-	1.94%
6	アメリカ	タバコ	64,221	717,367,325	654,107,068	-	1.94%
7	INTEL CORP	株式	163,821	3,755.42	3,969.55	-	1.93%
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	163,821	615,217,314	650,295,683	-	1.93%
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	69,596	9,607.82	9,318.49	-	1.92%
8	アメリカ	家庭用品	69,596	668,666,259	648,529,894	-	1.92%
9	MICROSOFT CORP	株式	93,958	5,927.94	6,867.73	-	1.91%
9	アメリカ	ソフトウェア	93,958	556,977,545	645,278,908	-	1.91%
10	AT&T INC	株式	141,220	4,375.65	4,438.34	-	1.86%
10	アメリカ	各種電気通信サービス	141,220	617,929,536	626,782,600	-	1.86%
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	392.61	420.50	-	1.84%
11	香港	商業銀行	1,475,500	579,296,502	620,447,750	-	1.84%
12	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	66,187	8,880.53	9,198.20	-	1.81%
12	アメリカ	運送インフラ	66,187	587,776,161	608,801,554	-	1.81%
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	68,750	8,569.60	7,783.25	-	1.59%
13	スイス	医薬品	68,750	589,160,151	535,098,815	-	1.59%
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	21,088	27,525.44	25,155.30	-	1.57%
14	スイス	医薬品	21,088	580,456,613	530,475,050	-	1.57%
15	TOTAL SA	株式	100,507	5,275.17	5,257.22	-	1.57%
15	フランス	石油・ガス・消耗燃料	100,507	530,192,415	528,387,812	-	1.57%
16	EXXON MOBIL CORP	株式	53,934	10,148.09	9,656.87	-	1.55%
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	53,934	547,327,383	520,834,058	-	1.55%
17	QUALCOMM INC	株式	65,752	6,744.05	7,506.28	-	1.46%
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	65,752	443,435,134	493,553,146	-	1.46%
18	NORTHLAND POWER INC	株式	265,970	2,039.27	1,820.03	-	1.44%
18	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	265,970	542,384,728	484,076,038	-	1.44%
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	5,978.71	6,256.79	-	1.43%
19	イギリス	タバコ	76,932	459,954,747	481,347,422	-	1.43%
20	ABBVIE INC	株式	66,502	6,942.55	6,923.94	-	1.37%
20	アメリカ	バイオテクノロジー	66,502	461,693,741	460,456,376	-	1.37%
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,088.13	2,118.13	-	1.34%
21	イギリス	医薬品	213,476	445,767,012	452,171,371	-	1.34%
22	SANOFI	株式	49,455	8,941.03	9,135.50	-	1.34%
22	フランス	医薬品	49,455	442,178,727	451,796,350	-	1.34%
23	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,789	6,719.78	7,541.24	-	1.27%
23	カナダ	商業銀行	56,789	381,609,840	428,259,569	-	1.27%
24	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	66,078	5,822.10	6,178.60	-	1.21%
24	アメリカ	タバコ	66,078	384,712,763	408,269,742	-	1.21%
25	UNITED BANKSHARES INC	株式	73,469	4,595.15	5,182.56	-	1.13%
25	アメリカ	商業銀行	73,469	337,601,714	380,757,647	-	1.13%
26	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	76,072	5,449.12	4,941.38	-	1.12%
26	イギリス	タバコ	76,072	414,526,111	375,900,872	-	1.12%
27	PACWEST BANCORP	株式	64,967	4,987.95	5,767.14	-	1.11%
27	アメリカ	商業銀行	64,967	324,052,528	374,674,174	-	1.11%
28	FNB CORP	株式	218,625	1,527.65	1,693.04	-	1.10%
28	アメリカ	商業銀行	218,625	333,983,914	370,142,006	-	1.10%
29	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	52,488	5,754.95	6,986.90	-	1.09%
29	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	52,488	302,066,257	366,728,564	-	1.09%
30	NESTLE SA-REGISTERED	株式	45,918	8,221.60	7,588.81	-	1.03%
30	スイス	食品	45,918	377,519,623	348,463,115	-	1.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	12.19%
医薬品		11.67%
石油・ガス・消耗燃料		10.72%
タバコ		7.66%
半導体・半導体製造装置		5.88%
保険		4.30%
ホテル・レストラン・レジャー		3.61%
化学		3.18%
各種電気通信サービス		2.82%
運送インフラ		2.31%
通信機器		2.02%
食品		2.02%
総合公益事業		2.02%
家庭用品		1.92%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.92%
ソフトウェア		1.91%
電力		1.69%
金属・鉱業		1.38%
バイオテクノロジー		1.37%
電気設備		1.27%
容器・包装		1.19%
ガス		1.09%
機械		1.08%
商業サービス・用品		1.03%
コングロマリット		0.98%
食品・生活必需品小売り		0.97%
無線通信サービス		0.92%
航空貨物・物流サービス		0.92%
複合小売り		0.90%
コンピュータ・周辺機器		0.89%
紙製品・林産品		0.79%
航空宇宙・防衛		0.73%
飲料		0.57%
建設・土木		0.55%
情報技術サービス		0.55%
消費者金融		0.54%
建設資材		0.50%
専門サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
メディア		0.48%
商社・流通業		0.39%
合計		97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

開示資料

決算