有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,454,328,003	3.5714	3.6536	-	99.19
	日本			12,337,132,462	12,620,732,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	31,284.52	32,292.25	-	3.65
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,265,896,902	1,306,673,713	-
2	MICROSOFT CORP	株式	33,031	33,657.68	35,032.10	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア		1,111,747,131	1,157,145,308	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,282.36	8,682.38	-	2.95
	アメリカ	保険		1,008,957,826	1,057,687,677	-
4	MASTERCARD INC	株式	21,761	44,201.67	45,870.97	-	2.78
	アメリカ	情報技術サービス		961,872,749	998,198,260	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	82,224	12,019.68	11,933.78	-	2.74
	アメリカ	医薬品		988,306,785	981,243,685	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	11,719.57	11,655.52	-	2.38
	スイス	医薬品		856,056,648	851,377,677	-
7	CHEVRON CORP	株式	37,182	22,489.31	22,857.27	-	2.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		836,197,751	849,879,340	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	35,466	23,029.08	23,217.54	-	2.30
	アメリカ	医薬品		816,749,358	823,433,589	-
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,594.02	2,628.73	-	2.17
	ドイツ	各種電気通信サービス		766,629,125	776,888,845	-
10	AXA SA	株式	224,923	3,255.95	3,322.77	-	2.08
	フランス	保険		732,339,750	747,367,666	-
11	GSK PLC	株式	267,020	2,871.23	2,795.21	-	2.08
	イギリス	医薬品		766,678,504	746,377,721	-
12	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	75,771	9,562.03	9,800.63	-	2.07
	カナダ	銀行		724,525,181	742,603,838	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,432.15	7,601.59	-	1.91
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		670,476,728	685,762,852	-
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	96,228	7,087.10	7,071.94	-	1.90
	カナダ	銀行		681,978,421	680,519,123	-
15	SANOFI	株式	46,931	14,288.46	13,833.85	-	1.81
	フランス	医薬品		670,572,054	649,236,846	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,146.55	16,933.03	-	1.73
	イギリス	医薬品		629,347,338	621,510,182	-
17	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	115,542	5,167.37	5,365.06	-	1.73
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		597,049,142	619,890,132	-
18	PFIZER INC	株式	85,526	6,886.15	6,911.80	-	1.65
	アメリカ	医薬品		588,945,643	591,138,700	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	42,818	13,919.75	13,714.62	-	1.64
	アメリカ	タバコ		596,016,270	587,232,757	-
20	RIO TINTO PLC	株式	61,876	9,132.96	9,276.93	-	1.60
	イギリス	金属・鉱業		565,111,626	574,019,691	-
21	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	15,817.60	17,195.20	-	1.58
	ドイツ	コングロマリット		520,161,881	565,464,257	-
22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,602	75,905.75	83,840.73	-	1.54
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		501,129,827	553,516,539	-
23	PAYCHEX INC	株式	34,706	15,127.49	15,908.29	-	1.54
	アメリカ	情報技術サービス		525,014,942	552,113,348	-
24	JPMORGAN CHASE & CO	株式	32,244	16,313.44	16,830.12	-	1.51
	アメリカ	銀行		526,010,572	542,670,605	-
25	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	30,836	16,842.94	17,107.06	-	1.47
	アメリカ	家庭用品		519,369,135	527,513,311	-
26	ABBVIE INC	株式	26,958	19,482.79	19,231.50	-	1.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		525,217,095	518,442,777	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,984.79	1,880.45	-	1.44
	イギリス	総合公益事業		544,792,540	516,154,301	-
28	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	77,453	6,105.36	6,298.95	-	1.36
	アメリカ	銀行		472,878,463	487,873,139	-
29	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	275,789	1,799.57	1,693.62	-	1.30
	イギリス	水道		496,304,367	467,083,751	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	5,641.23	5,848.94	-	1.27
	アメリカ	通信機器		439,903,895	456,100,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.86
銀行		11.10
保険		6.05
石油・ガス・消耗燃料		5.55
電力		4.97
情報技術サービス		4.32
総合公益事業		3.92
ホテル・レストラン・レジャー		3.65
各種電気通信サービス		3.38
タバコ		3.26
ソフトウェア		3.23
半導体・半導体製造装置		2.92
金属・鉱業		2.46
家庭用品		2.45
バイオテクノロジー		2.03
繊維・アパレル・贅沢品		1.93
化学		1.74
航空貨物・物流サービス		1.73
機械		1.60
コングロマリット		1.58
水道		1.30
通信機器		1.27
無線通信サービス		1.24
建設・土木		1.11
商社・流通業		1.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
資本市場		1.05
コンピュータ・周辺機器		0.83
航空宇宙・防衛		0.75
食品		0.74
紙製品・林産品		0.62
電気設備		0.58
ガス		0.55
食品・生活必需品小売り		0.54
専門小売り		0.47
パーソナル用品		0.45
不動産管理・開発		0.21
合計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。