有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,233,166,462	3.9788	3.9987	-	98.96
	日本			12,864,446,035	12,928,462,731	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	42,425	39,907.13	39,823.26	-	4.74
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,693,060,007	1,689,502,161	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	10,316	123,542.93	125,433.43	-	3.63
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		1,274,468,927	1,293,971,367	-
3	MICROSOFT CORP	株式	27,632	45,592.21	46,293.22	-	3.59
	アメリカ	ソフトウェア		1,259,804,019	1,279,174,302	-
4	BROADCOM INC	株式	10,984	102,617.99	112,282.83	-	3.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,127,156,027	1,233,314,624	-
5	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,195.15	6,372.19	-	2.82
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		976,715,210	1,004,628,118	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	137,758	6,862.60	7,012.26	-	2.71
	アメリカ	通信機器		945,378,337	965,995,037	-
7	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,171.84	3,116.33	-	2.58
	ドイツ	各種電気通信サービス		937,397,733	920,991,055	-
8	MERCK & CO.INC.	株式	55,690	15,696.17	15,258.69	-	2.38
	アメリカ	医薬品		874,119,762	849,756,496	-
9	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	12,685.52	12,608.65	-	2.37
	アメリカ	タバコ		849,181,742	844,035,753	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	13,664.15	13,428.05	-	2.29
	スイス	医薬品		829,823,859	815,485,853	-
11	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,078.38	15,002.91	-	2.21
	アメリカ	専門サービス		790,831,272	786,872,718	-
12	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	23,052.14	23,505.26	-	2.17
	ドイツ	コングロマリット		758,069,808	772,970,685	-
13	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	10,190.95	10,281.32	-	2.07
	カナダ	銀行		731,343,737	737,828,849	-
14	APPLE INC	株式	28,922	24,210.46	24,781.22	-	2.01
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		700,214,954	716,722,473	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,252.19	8,075.15	-	1.96
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		713,270,654	697,967,757	-
16	CHEVRON CORP	株式	32,370	21,602.85	21,401.58	-	1.94
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		699,284,293	692,769,222	-
17	MASTERCARD INC	株式	13,031	51,720.49	51,365.47	-	1.88
	アメリカ	金融サービス		673,969,715	669,343,504	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,951	18,962.59	19,212.78	-	1.83
	アメリカ	銀行		643,799,093	652,293,236	-
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	25,072	24,511.08	24,676.39	-	1.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		614,541,967	618,686,537	-
20	SANOFI	株式	41,225	14,778.93	14,150.27	-	1.64
	フランス	医薬品		609,261,801	583,344,979	-
21	STARBUCKS CORP	株式	42,129	13,758.95	13,662.51	-	1.61
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		579,651,175	575,588,199	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	26,467	21,581.88	21,576.29	-	1.60
	アメリカ	医薬品		571,207,768	571,059,797	-
23	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	19,154.08	18,669.07	-	1.57
	アメリカ	家庭用品		574,258,496	559,717,654	-
24	GSK PLC	株式	223,593	2,404.91	2,381.28	-	1.49
	イギリス	医薬品		537,721,429	532,439,752	-
25	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,881.93	1,910.58	-	1.47
	イギリス	総合公益事業		516,558,106	524,424,474	-
26	ABBVIE INC	株式	26,958	19,374.91	19,070.21	-	1.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		522,309,023	514,094,958	-
27	CME GROUP INC	株式	20,494	24,742.08	24,907.01	-	1.43
	アメリカ	資本市場		507,064,298	510,444,344	-
28	AXA SA	株式	124,033	4,045.82	4,045.82	-	1.41
	フランス	保険		501,816,257	501,816,257	-
29	BP PLC	株式	596,493	824.85	810.43	-	1.36
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		492,019,522	483,420,318	-
30	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	91,182	5,017.67	5,265.65	-	1.35
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		457,521,957	480,132,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.17
銀行		7.29
半導体・半導体製造装置		6.54
ホテル・レストラン・レジャー		6.35
石油・ガス・消耗燃料		5.38
ソフトウェア		4.46
タバコ		3.89
繊維・アパレル・贅沢品		3.63
各種電気通信サービス		3.56
電力		3.31
航空貨物・物流サービス		2.82
通信機器		2.71
総合公益事業		2.65
保険		2.39
専門サービス		2.21
コングロマリット		2.17
バイオテクノロジー		2.12
家庭用品		2.08
コンピュータ・周辺機器		2.01
資本市場		1.98
金属・鉱業		1.89
金融サービス		1.88
機械		1.63
化学		1.48
建設・土木		1.26
飲料		1.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
商社・流通業		1.08
水道		1.06
パーソナルケア用品		0.86
電気設備		0.83
食品		0.83
無線通信サービス		0.77
不動産管理・開発		0.74
紙製品・林産品		0.58
航空宇宙・防衛		0.45
生活必需品流通・小売り		0.41
合計		98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。