有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,928,789,058	3.1513	3.1841	-	99.04
	日本			12,381,185,837	12,509,657,239	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	7,168.46	7,456.00	-	3.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,223,448,919	1,272,523,829	-
2	AXA SA	株式	347,979	2,981.06	3,049.94	-	2.89
	フランス	保険		1,037,347,878	1,061,315,314	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	25,479.68	25,671.76	-	2.89
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,052,514,885	1,060,449,326	-
4	MICROSOFT CORP	株式	34,709	27,628.78	27,404.87	-	2.59
	アメリカ	ソフトウェア		958,967,574	951,195,868	-
5	METLIFE INC	株式	130,904	7,026.83	7,173.91	-	2.56
	アメリカ	保険		919,840,835	939,093,985	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	156,007	5,851.30	5,806.30	-	2.47
	アメリカ	通信機器		912,844,632	905,824,068	-
7	ALLIANZ SE	株式	29,739	28,800.90	29,121.88	-	2.36
	ドイツ	保険		856,510,232	866,055,738	-
8	RIO TINTO PLC	株式	90,640	9,188.17	9,435.58	-	2.33
	イギリス	金属・鉱業		832,816,635	855,241,333	-
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	2,296.31	2,284.81	-	2.32
	ドイツ	各種電気通信サービス		853,878,141	849,601,289	-
10	ABBVIE INC	株式	65,593	12,574.10	12,424.83	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		824,773,308	814,982,005	-
11	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	6,592.18	6,780.97	-	2.21
	アメリカ	銀行		787,812,324	810,373,716	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,685.74	9,704.03	-	2.18
	スイス	医薬品		798,870,933	800,379,185	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,473.53	1,461.39	-	2.16
	イギリス	総合公益事業		798,477,520	791,900,830	-
14	SANOFI	株式	62,001	11,761.09	11,763.77	-	1.99
	フランス	医薬品		729,199,688	729,365,528	-
15	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	18,105.72	18,041.52	-	1.93
	ドイツ	コングロマリット		711,699,688	709,176,304	-
16	MERCK & CO.INC.	株式	84,756	8,506.39	8,329.68	-	1.93
	アメリカ	医薬品		720,968,438	705,990,900	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	10,703.79	10,584.15	-	1.84
	アメリカ	タバコ		682,195,683	674,570,649	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,072.49	38,474.79	-	1.77
	スイス	医薬品		641,445,362	648,223,363	-
19	TOTAL SE	株式	118,128	5,126.25	5,101.51	-	1.64
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		605,554,156	602,631,444	-
20	PFIZER INC	株式	132,542	4,316.86	4,251.00	-	1.54
	アメリカ	医薬品		572,165,364	563,436,678	-
21	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,118.81	3,169.63	-	1.53
	フィンランド	電力		553,356,070	562,373,022	-
22	E.ON SE	株式	420,962	1,345.42	1,334.72	-	1.53
	ドイツ	総合公益事業		566,372,546	561,868,589	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,103.71	2,091.57	-	1.52
	イギリス	医薬品		561,733,178	558,492,409	-
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,692.69	1,675.44	-	1.43
	カナダ	総合公益事業		531,602,088	526,183,397	-
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,543.86	1,530.48	-	1.41
	イギリス	水道		522,518,954	517,989,966	-
26	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	39,039	12,312.92	12,936.79	-	1.38
	カナダ	銀行		480,684,392	505,039,446	-
27	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	58,427	8,566.10	8,561.56	-	1.36
	カナダ	銀行		500,491,951	500,226,663	-
28	RUSSEL METALS INC	株式	157,375	3,028.51	2,999.45	-	1.29
	カナダ	商社・流通業		476,612,312	472,039,120	-
29	UNILEVER PLC	株式	69,617	6,700.91	6,576.43	-	1.25
	イギリス	パーソナル用品		466,497,529	457,831,605	-
30	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	36,916	12,061.52	12,361.17	-	1.24
	オランダ	化学		445,263,308	456,324,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.60
保険		7.82
銀行		6.55
総合公益事業		6.06
電力		4.81
タバコ		4.05
航空貨物・物流サービス		3.47
各種電気通信サービス		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.35
バイオテクノロジー		3.11
金属・鉱業		2.98
食品		2.90
ホテル・レストラン・レジャー		2.89
ソフトウェア		2.59
通信機器		2.47
半導体・半導体製造装置		2.17
家庭用品		1.97
コンピュータ・周辺機器		1.95
コングロマリット		1.93
化学		1.87
水道		1.41
機械		1.39
商社・流通業		1.29
パーソナル用品		1.25
専門小売り		1.21
自動車部品		1.17
資本市場		1.16
食品・生活必需品小売り		1.16
無線通信サービス		1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
航空宇宙・防衛		1.04
電気設備		1.04
建設・土木		0.97
不動産管理・開発		0.89
情報技術サービス		0.78
紙製品・林産品		0.75
ガス		0.35
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。