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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,165,144,779	2.6316	2.6571	-	98.88%
1	日本	親投資信託受益証券	6,165,144,779	16,224,811,514	16,381,406,192	-	98.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.88%
合計	98.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,387.73	11,505.29	-	2.47%
1	アメリカ	タバコ	76,657	1,026,263,525	881,961,322	-	2.47%
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,123.32	9,527.57	-	2.20%
2	スイス	医薬品	82,479	752,482,521	785,824,528	-	2.20%
3	WELLS FARGO & CO	株式	117,244	6,119.81	6,350.99	-	2.08%
3	アメリカ	銀行	117,244	717,511,590	744,615,940	-	2.08%
4	TOTAL SA	株式	116,689	6,328.77	6,335.70	-	2.07%
4	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	738,498,097	739,306,619	-	2.07%
5	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,125.14	7,189.12	-	2.04%
5	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	101,554	622,033,101	730,084,704	-	2.04%
6	ABBVIE INC	株式	65,593	7,431.15	10,736.63	-	1.97%
6	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	487,431,815	704,247,837	-	1.97%
7	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	343.45	338.54	-	1.94%
7	イギリス	無線通信サービス	2,048,533	703,571,996	693,516,834	-	1.94%
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	9,226.71	9,218.35	-	1.89%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	676,419,501	675,806,713	-	1.89%
9	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,287.73	6,203.08	-	1.88%
9	アメリカ	医薬品	108,611	791,527,860	673,723,590	-	1.88%
10	CHEVRON CORP	株式	47,328	12,338.74	13,130.01	-	1.74%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	47,328	583,968,255	621,417,539	-	1.74%
11	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,373.24	26,575.28	-	1.66%
11	ドイツ	保険	22,289	520,966,186	592,336,438	-	1.66%
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	30,276	17,435.01	19,096.68	-	1.62%
12	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	30,276	527,862,498	578,171,129	-	1.62%
13	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	株式	254,778	2,012.15	2,260.04	-	1.61%
13	アメリカ	メディア	254,778	512,652,993	575,810,636	-	1.61%
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,415.37	28,207.07	-	1.60%
14	スイス	医薬品	20,338	618,587,917	573,675,471	-	1.60%
15	KRAFT HEINZ CO	株式	62,200	9,778.42	9,086.13	-	1.58%
15	アメリカ	食品	62,200	608,218,343	565,157,565	-	1.58%
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,763.20	10,015.02	-	1.56%
16	アメリカ	家庭用品	55,675	543,566,410	557,586,739	-	1.56%
17	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,260.63	7,218.84	-	1.55%
17	イギリス	タバコ	76,932	635,507,056	555,360,306	-	1.55%
18	AXA	株式	161,976	3,273.99	3,389.31	-	1.54%
18	フランス	保険	161,976	530,308,977	548,987,070	-	1.54%
19	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,756.04	5,838.92	-	1.49%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	525,146,971	532,708,529	-	1.49%
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,157.45	1,965.56	-	1.47%
20	イギリス	医薬品	267,020	576,083,460	524,845,099	-	1.47%
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	2,893.02	2,898.73	-	1.43%
21	アメリカ	各種消費者サービス	176,651	511,056,267	512,064,171	-	1.43%
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,498.31	4,579.05	-	1.43%
22	イギリス	タバコ	111,825	614,849,605	512,052,467	-	1.43%
23	BB&T CORP	株式	84,559	5,084.21	5,503.89	-	1.30%
23	アメリカ	銀行	84,559	429,916,219	465,403,941	-	1.30%
24	SANOFI	株式	44,876	11,595.64	10,223.71	-	1.28%
24	フランス	医薬品	44,876	520,365,990	458,799,380	-	1.28%
25	MICROSOFT CORP	株式	48,367	7,800.92	9,338.24	-	1.26%
25	アメリカ	ソフトウェア	48,367	377,307,146	451,662,992	-	1.26%
26	AT&T INC	株式	110,016	4,283.67	4,087.58	-	1.26%
26	アメリカ	各種電気通信サービス	110,016	471,272,403	449,699,641	-	1.26%
27	NATIONAL GRID PLC	株式	327,828	1,438.33	1,322.90	-	1.21%
27	イギリス	総合公益事業	327,828	471,526,984	433,684,972	-	1.21%
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	502.25	558.21	-	1.19%
28	香港	銀行	762,000	382,714,500	425,359,830	-	1.19%
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	31,685.09	35,941.15	-	1.19%
29	アメリカ	航空宇宙・防衛	11,809	374,169,286	424,429,134	-	1.19%
30	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	2,010.40	2,038.63	-	1.18%
30	オランダ	銀行	207,380	416,918,326	422,771,815	-	1.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.96%
医薬品		9.51%
石油・ガス・消耗燃料		8.02%
タバコ		6.87%
総合公益事業		5.80%
ホテル・レストラン・レジャー		4.78%
保険		4.20%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.78%
半導体・半導体製造装置		3.56%
各種電気通信サービス		2.83%
食品		2.59%
運送インフラ		2.45%
家庭用品		2.42%
化学		2.34%
建設・土木		2.17%
バイオテクノロジー		1.97%
無線通信サービス		1.94%
電力		1.73%
航空宇宙・防衛		1.65%
メディア		1.61%
各種消費者サービス		1.43%
ソフトウェア		1.26%
ガス		1.16%
電気設備		1.13%
通信機器		1.06%
不動産管理・開発		0.99%
資本市場		0.98%
コンピュータ・周辺機器		0.74%
金属・鉱業		0.71%
パーソナル用品		0.70%
自動車部品		0.65%
紙製品・林産品		0.62%
建設資材		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.58%
商社・流通業		0.53%
自動車		0.52%
機械		0.46%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

開示資料

決算