有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,437,836,821	2.3044	2.3876	-	98.97
	日本			10,226,994,953	10,595,779,193	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	12,107.87	12,479.93	-	3.39
	アメリカ	家庭用品		1,032,596,159	1,064,326,023	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,212.06	8,499.17	-	2.94
	アメリカ	医薬品		891,920,711	923,103,483	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,829.60	20,294.13	-	2.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		819,121,418	838,310,207	-
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	38,920.47	38,056.19	-	2.47
	スイス	医薬品		791,564,722	773,986,995	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,268.42	9,298.53	-	2.45
	スイス	医薬品		764,450,607	766,934,082	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,732.83	19,505.94	-	2.16
	アメリカ	ソフトウェア		684,906,806	677,031,740	-
7	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,089.32	1,145.79	-	2.13
	スペイン	電力		633,739,710	666,591,046	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,167.05	1,228.81	-	2.12
	イギリス	総合公益事業		632,406,028	665,871,984	-
9	SANOFI	株式	62,001	10,444.12	10,544.19	-	2.08
	フランス	医薬品		647,546,324	653,750,714	-
10	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	11,922.39	11,527.45	-	2.05
	イギリス	医薬品		665,377,154	643,335,981	-
11	ABBVIE INC	株式	65,593	9,903.51	9,680.92	-	2.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		649,601,128	635,000,972	-
12	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,647.56	1,707.13	-	2.02
	ドイツ	各種電気通信サービス		612,643,180	634,792,247	-
13	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,204.23	2,231.27	-	1.90
	イギリス	医薬品		588,575,887	595,795,071	-
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,392.82	3,446.43	-	1.88
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		579,056,391	588,205,808	-
15	PFIZER INC	株式	132,542	4,032.37	4,105.49	-	1.74
	アメリカ	医薬品		534,459,047	544,150,571	-
16	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,199.07	5,324.88	-	1.71
	アメリカ	食品		522,101,559	534,735,661	-
17	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,649.09	5,683.54	-	1.64
	イギリス	金属・鉱業		512,033,630	515,156,885	-
18	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	83,769	6,102.87	6,077.59	-	1.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		511,232,086	509,114,105	-
19	E.ON SE	株式	420,962	1,168.18	1,203.21	-	1.62
	ドイツ	総合公益事業		491,763,084	506,506,950	-
20	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	39,678.56	42,844.25	-	1.61
	アメリカ	航空宇宙・防衛		468,564,233	505,947,786	-
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,575.48	7,904.53	-	1.61
	アメリカ	タバコ		482,816,184	503,787,334	-
22	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,376.18	2,438.59	-	1.59
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		485,452,137	498,202,029	-
23	PACCAR INC	株式	62,161	7,357.20	7,957.75	-	1.58
	アメリカ	機械		457,331,070	494,662,172	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,579.67	4,102.26	-	1.56
	アメリカ	銀行		427,796,064	490,249,921	-
25	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,468.92	1,513.39	-	1.52
	カナダ	総合公益事業		461,325,746	475,290,466	-
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,453.60	5,738.54	-	1.48
	イギリス	パーソナル用品		440,891,606	463,927,255	-
27	AXA	株式	225,072	1,809.82	2,017.34	-	1.45
	フランス	保険		407,340,472	454,048,417	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	4,828.09	4,902.83	-	1.42
	アメリカ	通信機器		437,657,336	444,431,765	-
29	ALLIANZ SE	株式	22,289	18,982.17	19,861.35	-	1.41
	ドイツ	保険		423,093,680	442,689,710	-
30	JOHNSON & JOHNSON	株式	27,033	15,524.10	15,803.68	-	1.36
	アメリカ	医薬品		419,663,160	427,220,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.99
総合公益事業		8.70
銀行		6.53
石油・ガス・消耗燃料		5.80
電力		5.74
保険		4.50
家庭用品		4.19
各種電気通信サービス		4.17
タバコ		3.78
バイオテクノロジー		3.19
食品		2.83
ホテル・レストラン・レジャー		2.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.16
ソフトウェア		2.16
金属・鉱業		2.11
機械		2.10
航空貨物・物流サービス		1.88
半導体・半導体製造装置		1.62
航空宇宙・防衛		1.61
パーソナル用品		1.48
通信機器		1.42
化学		1.31
水道		1.29
建設・土木		1.09
コングロマリット		1.04
自動車		0.92
情報技術サービス		0.87
コンピュータ・周辺機器		0.84
資本市場		0.77
不動産管理・開発		0.77
電気設備		0.70
紙製品・林産品		0.65
無線通信サービス		0.57
ガス		0.43
商社・流通業		0.28
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。