有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/27-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,387,445,287	3.8969	3.8539	-	99.65
	日本			13,200,874,283	13,054,875,391	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	33,885.66	37,690.70	-	4.24
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,371,149,698	1,525,116,755	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	87,927	13,017.81	15,114.61	-	3.70
	アメリカ	医薬品		1,144,617,512	1,328,982,383	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,971.00	10,563.84	-	3.58
	アメリカ	保険		1,092,847,463	1,286,887,098	-
4	AXA SA	株式	262,480	3,369.61	3,927.63	-	2.87
	フランス	保険		884,456,442	1,030,924,558	-
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	9,465	82,733.25	100,793.15	-	2.65
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		783,070,257	954,007,259	-
6	CHEVRON CORP	株式	37,182	24,359.18	25,139.63	-	2.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		905,723,279	934,741,949	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	12,792.73	12,134.31	-	2.47
	スイス	医薬品		934,445,649	886,350,746	-
8	PAYCHEX INC	株式	52,448	17,323.36	16,685.23	-	2.43
	アメリカ	情報技術サービス		908,575,886	875,106,969	-
9	MICROSOFT CORP	株式	26,046	36,720.51	33,374.62	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		956,422,639	869,275,537	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	45,405	17,562.25	18,964.08	-	2.39
	アメリカ	銀行		797,414,010	861,064,379	-
11	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	5,505.05	5,433.06	-	2.38
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		867,915,265	856,566,508	-
12	MASTERCARD INC	株式	17,693	47,563.53	47,650.46	-	2.34
	アメリカ	情報技術サービス		841,541,563	843,079,643	-
13	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,703.61	2,794.64	-	2.30
	ドイツ	各種電気通信サービス		799,017,202	825,919,851	-
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	59,184	14,707.49	13,580.09	-	2.24
	アメリカ	タバコ		870,448,670	803,724,478	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,746.14	8,462.60	-	2.12
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		698,802,618	763,437,002	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	31,161	24,943.82	24,453.61	-	2.12
	アメリカ	医薬品		777,274,667	761,999,199	-
17	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	9,632.07	10,054.58	-	2.01
	カナダ	銀行		691,236,441	721,557,395	-
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	134,822	4,972.88	5,138.18	-	1.93
	アメリカ	銀行		670,454,675	692,741,052	-
19	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,620.37	18,385.03	-	1.88
	イギリス	医薬品		646,738,427	674,804,434	-
20	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	35,658	17,928.75	18,491.92	-	1.83
	アメリカ	家庭用品		639,303,581	659,385,211	-
21	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	16,485.85	19,107.62	-	1.75
	ドイツ	コングロマリット		542,137,361	628,354,294	-
22	SANOFI	株式	46,931	14,892.11	12,662.32	-	1.65
	フランス	医薬品		698,901,971	594,255,349	-
23	ABBVIE INC	株式	26,958	21,102.68	21,969.23	-	1.65
	アメリカ	バイオテクノロジー		568,886,187	592,246,610	-
24	PFIZER INC	株式	85,526	7,458.70	6,872.67	-	1.63
	アメリカ	医薬品		637,913,434	587,792,513	-
25	NEXTERA ENERGY INC	株式	50,776	10,992.61	11,455.38	-	1.62
	アメリカ	電力		558,161,210	581,658,694	-
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	6,110.27	6,704.64	-	1.45
	アメリカ	通信機器		476,479,634	522,828,107	-
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	302,485	1,838.58	1,705.51	-	1.43
	イギリス	水道		556,145,467	515,894,156	-
28	GSK PLC	株式	213,616	3,018.51	2,356.80	-	1.40
	イギリス	医薬品		644,804,132	503,452,097	-
29	BP PLC	株式	596,493	711.13	817.85	-	1.36
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		424,185,223	487,842,754	-
30	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	2,039.64	1,676.42	-	1.28
	イギリス	総合公益事業		559,847,082	460,151,411	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	17.14
銀行		10.47
保険		7.53
石油・ガス・消耗燃料		6.21
情報技術サービス		4.78
電力		4.69
ホテル・レストラン・レジャー		4.24
タバコ		4.06
各種電気通信サービス		3.47
バイオテクノロジー		2.78
繊維・アパレル・贅沢品		2.65
家庭用品		2.62
ソフトウェア		2.42
航空貨物・物流サービス		2.38
総合公益事業		2.36
機械		2.29
金属・鉱業		2.03
化学		1.79
コングロマリット		1.75
通信機器		1.45
水道		1.43
資本市場		1.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.08
建設・土木		1.05
飲料		0.80
航空宇宙・防衛		0.78
半導体・半導体製造装置		0.77
電気設備		0.73
食品		0.71
紙製品・林産品		0.66
食品・生活必需品小売り		0.55
パーソナル用品		0.55
商社・流通業		0.53
無線通信サービス		0.47
不動産管理・開発		0.44
合計		98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。