有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/27-2026/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,270,359,152	7.6924	7.6218	-	99.02
	日本			17,464,737,776	17,304,223,384	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,233	19,192.14	18,910.02	-	3.51
	アメリカ	通信機器		1,731,765,261	1,706,308,700	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	64,819	24,692.69	23,423.95	-	3.12
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,600,556,043	1,518,317,300	-
3	CHEVRON CORP	株式	40,288	30,512.02	29,173.15	-	2.42
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,229,268,571	1,175,327,935	-
4	IBERDROLA SA	株式	313,106	3,663.07	3,628.72	-	2.34
	スペイン	電力		1,146,929,759	1,136,175,475	-
5	NOKIA OYJ	株式	443,222	2,425.64	2,473.91	-	2.25
	フィンランド	通信機器		1,075,100,513	1,096,495,548	-
6	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	21,163	49,284.98	50,359.27	-	2.19
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,043,018,071	1,065,753,241	-
7	ABB LTD	株式	62,553	17,036.53	16,963.35	-	2.18
	スイス	電気設備		1,065,686,686	1,061,108,557	-
8	MERCK & CO.INC.	株式	55,062	19,510.92	19,109.26	-	2.16
	アメリカ	医薬品		1,074,310,822	1,052,194,465	-
9	ASTRAZENECA PLC	株式	34,979	29,821.98	29,436.24	-	2.12
	イギリス	医薬品		1,043,143,318	1,029,650,518	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	16,335	61,041.58	62,182.82	-	2.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		997,114,344	1,015,756,376	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	14,209	64,476.44	67,718.43	-	1.98
	台湾	半導体・半導体製造装置		916,145,775	962,211,248	-
12	NATIONAL GRID PLC	株式	366,744	2,745.18	2,620.88	-	1.98
	イギリス	総合公益事業		1,006,779,394	961,195,315	-
13	CORNING INC	株式	32,427	30,929.62	29,163.58	-	1.94
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,002,955,095	945,687,677	-
14	TOTALENERGIES SE	株式	66,363	14,420.21	14,002.47	-	1.91
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		956,968,542	929,246,394	-
15	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	38,357	23,318.89	23,244.63	-	1.83
	スペイン	建設・土木		894,442,893	891,594,349	-
16	SIEMENS AG-REG	株式	17,568	51,381.40	50,434.53	-	1.82
	ドイツ	コングロマリット		902,668,523	886,033,981	-
17	BROADCOM INC	株式	11,888	66,009.77	67,992.58	-	1.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		784,724,200	808,295,864	-
18	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	27,446	30,123.11	28,462.27	-	1.61
	アメリカ	タバコ		826,759,044	781,175,525	-
19	ALLIANZ SE	株式	10,993	72,593.05	70,717.89	-	1.60
	ドイツ	保険		798,015,508	777,401,808	-
20	AXA SA	株式	102,184	7,513.66	7,374.41	-	1.55
	フランス	保険		767,775,853	753,547,242	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	20,334	37,351.45	36,787.21	-	1.54
	アメリカ	医薬品		759,504,437	748,031,168	-
22	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	29,044	24,286.21	24,042.25	-	1.44
	スイス	医薬品		705,368,915	698,283,341	-
23	CME GROUP INC	株式	15,737	46,419.14	44,217.97	-	1.43
	アメリカ	資本市場		730,498,158	695,858,253	-
24	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	85,100	7,763.93	7,733.19	-	1.35
	シンガポール	銀行		660,711,217	658,095,243	-
25	AENA SME SA	株式	141,654	4,522.67	4,530.10	-	1.32
	スペイン	運送インフラ		640,655,372	641,707,352	-
26	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	62,813	10,447.12	10,087.10	-	1.30
	イギリス	タバコ		656,215,262	633,601,075	-
27	ORANGE	株式	176,427	3,367.87	3,358.58	-	1.22
	フランス	各種電気通信サービス		594,183,623	592,545,852	-
28	BHP GROUP LTD	株式	84,866	6,860.89	6,909.96	-	1.21
	オーストラリア	金属・鉱業		582,256,664	586,421,174	-
29	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	株式	129,228	4,599.70	4,531.85	-	1.20
	ポーランド	銀行		594,410,498	585,642,242	-
30	PEPSICO INC	株式	24,732	23,999.35	23,317.16	-	1.19
	アメリカ	飲料		593,551,981	576,680,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	10.49
医薬品		8.15
半導体・半導体製造装置		8.01
銀行		7.20
電力		6.75
通信機器		5.76
保険		5.07
タバコ		4.42
建設・土木		3.31
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.13
電子装置・機器・部品		3.05
総合公益事業		3.04
金属・鉱業		2.79
各種電気通信サービス		2.33
電気設備		2.18
コングロマリット		1.82
バイオテクノロジー		1.80
資本市場		1.43
運送インフラ		1.32
化学		1.24
飲料		1.19
水道		1.14
航空宇宙・防衛		1.08
不動産管理・開発		1.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.00
家庭用耐久財		0.96
無線通信サービス		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.92
情報技術サービス		0.91
繊維・アパレル・贅沢品		0.91
自動車		0.86
食品		0.72
パーソナルケア用品		0.70
商業サービス・用品		0.68
生活必需品流通・小売り		0.66
コンピュータ・周辺機器		0.53
海上運輸		0.50
航空貨物・物流サービス		0.46
合計		98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。