有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,783,607,284	2.7487	2.7709	-	98.82
	日本			13,149,179,702	13,254,897,423	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,688.95	13,340.02	-	2.94
	アメリカ	家庭用品		996,869,268	1,137,677,403	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,892.98	9,598.55	-	2.70
	アメリカ	医薬品		965,876,015	1,042,508,287	-
3	PACCAR INC	株式	106,239	7,401.87	9,001.44	-	2.47
	アメリカ	機械		786,367,649	956,305,004	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,257.13	4,065.69	-	2.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		765,133,794	955,071,672	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,667.68	21,506.62	-	2.30
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		895,048,575	888,395,789	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,569.57	10,127.85	-	2.16
	スイス	医薬品		789,289,388	835,335,039	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,295.03	6,017.03	-	1.86
	アメリカ	銀行		632,793,723	719,077,825	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,745.21	33,891.11	-	1.78
	スイス	医薬品		604,958,203	689,277,598	-
9	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,155.08	1,267.39	-	1.78
	イギリス	総合公益事業		625,915,129	686,774,376	-
10	TOTAL SA	株式	116,689	5,734.65	5,787.11	-	1.75
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		669,171,442	675,292,557	-
11	AXA	株式	225,072	2,689.75	2,994.85	-	1.74
	フランス	保険		605,389,651	674,057,475	-
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,237.73	2,492.63	-	1.72
	イギリス	医薬品		597,521,067	665,582,569	-
13	ABBVIE INC	株式	65,593	8,771.37	9,677.43	-	1.64
	アメリカ	バイオテクノロジー		575,340,708	634,771,980	-
14	SANOFI	株式	62,001	9,063.54	10,185.03	-	1.63
	フランス	医薬品		561,948,816	631,482,131	-
15	IBERDROLA SA	株式	581,773	995.94	1,075.18	-	1.62
	スペイン	電力		579,414,482	625,510,949	-
16	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,058.38	5,953.49	-	1.56
	アメリカ	銀行		512,803,916	603,546,996	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	8,612.89	10,608.74	-	1.53
	イギリス	医薬品		480,676,805	592,063,728	-
18	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,359.17	26,385.09	-	1.52
	ドイツ	保険		542,941,763	588,097,315	-
19	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,711.36	5,777.09	-	1.51
	アメリカ	食品		576,510,672	583,146,129	-
20	METLIFE INC	株式	106,333	5,382.86	5,468.13	-	1.50
	アメリカ	保険		572,376,213	581,443,688	-
21	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,830.85	16,688.17	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		480,055,125	579,230,011	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,273.15	9,036.50	-	1.49
	アメリカ	タバコ		591,015,477	575,932,851	-
23	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,845.02	6,277.78	-	1.48
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		533,265,102	572,747,710	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	4,596.04	4,232.30	-	1.45
	アメリカ	医薬品		609,168,598	560,957,877	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,118.39	7,526.77	-	1.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		595,167,729	551,795,182	-
26	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,566.10	6,039.91	-	1.42
	イギリス	金属・鉱業		595,152,119	547,457,895	-
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,300.67	14,928.64	-	1.41
	アメリカ	家庭用品		523,547,632	546,537,715	-
28	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,613.85	4,794.34	-	1.40
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		631,945,975	539,694,689	-
29	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,497.95	1,528.36	-	1.36
	イギリス	資本市場		517,169,136	527,668,793	-
30	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,907.71	6,466.38	-	1.35
	イギリス	パーソナル用品		558,446,967	522,768,570	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	12.97
銀行		11.02
石油・ガス・消耗燃料		7.19
総合公益事業		6.77
保険		5.08
電力		4.72
ホテル・レストラン・レジャー		4.64
家庭用品		4.35
タバコ		3.58
各種電気通信サービス		3.53
機械		2.94
食品		2.85
航空貨物・物流サービス		2.47
建設・土木		2.20
金属・鉱業		1.84
資本市場		1.84
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.81
バイオテクノロジー		1.64
化学		1.54
ソフトウェア		1.50
半導体・半導体製造装置		1.48
パーソナル用品		1.35
航空宇宙・防衛		1.32
通信機器		1.16
水道		1.08
自動車		1.05
コングロマリット		1.01
コンピュータ・周辺機器		0.85
不動産管理・開発		0.83
情報技術サービス		0.78
電気設備		0.63
紙製品・林産品		0.62
無線通信サービス		0.57
ガス		0.39
商社・流通業		0.36
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。