有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/28-2024/11/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,678,414,241	5.5129	5.4268	-	99.36
	日本			14,766,097,710	14,535,218,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	39,963	32,171.80	35,413.34	-	3.47
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,285,681,827	1,415,223,634	-
2	MICROSOFT CORP	株式	21,980	64,842.31	63,761.51	-	3.43
	アメリカ	ソフトウェア		1,425,234,158	1,401,478,046	-
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	15,063.44	19,870.54	-	3.26
	アメリカ	タバコ		1,008,362,285	1,330,154,273	-
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	270,640	3,464.19	4,796.69	-	3.18
	ドイツ	各種電気通信サービス		937,548,922	1,298,177,805	-
5	SAP SE	株式	35,822	28,788.43	35,207.07	-	3.09
	ドイツ	ソフトウェア		1,031,259,237	1,261,188,019	-
6	CME GROUP INC	株式	34,732	32,397.04	35,775.12	-	3.04
	アメリカ	資本市場		1,125,214,021	1,242,541,613	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	31,971	31,567.44	37,653.34	-	2.95
	アメリカ	銀行		1,009,242,654	1,203,815,080	-
8	BROADCOM INC	株式	49,980	21,221.78	24,068.65	-	2.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,060,664,573	1,202,951,416	-
9	EATON CORP PLC	株式	19,605	51,385.75	56,072.26	-	2.69
	アイルランド	電気設備		1,007,417,797	1,099,296,759	-
10	SIEMENS AG-REG	株式	34,999	28,226.15	28,796.09	-	2.47
	ドイツ	コングロマリット		987,887,373	1,007,834,563	-
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	10,990	83,147.00	91,262.51	-	2.46
	アメリカ	資本市場		913,785,566	1,002,975,075	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,438	15,685.70	15,966.11	-	2.44
	スイス	医薬品		979,384,061	996,892,126	-
13	MORGAN STANLEY	株式	47,012	17,945.06	19,778.59	-	2.28
	アメリカ	資本市場		843,633,344	929,831,326	-
14	ABBVIE INC	株式	33,465	23,675.22	27,597.47	-	2.26
	アメリカ	バイオテクノロジー		792,291,384	923,549,641	-
15	CISCO SYSTEMS INC	株式	102,064	7,227.81	8,937.37	-	2.23
	アメリカ	通信機器		737,700,028	912,184,201	-
16	MASTERCARD INC	株式	11,339	68,010.87	80,250.96	-	2.23
	アメリカ	金融サービス		771,175,291	909,965,649	-
17	AT&T INC	株式	239,441	2,637.94	3,507.71	-	2.06
	アメリカ	各種電気通信サービス		631,633,385	839,891,936	-
18	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	10,990	69,123.92	75,469.48	-	2.03
	アメリカ	通信機器		759,671,955	829,409,677	-
19	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,669	11,548.19	11,836.10	-	1.90
	アメリカ	電力		758,358,181	777,265,166	-
20	TOTALENERGIES SE	株式	84,003	10,505.60	8,631.82	-	1.78
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		882,502,588	725,099,111	-
21	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,202,000	193.98	210.35	-	1.65
	ケイマン諸島	建設・土木		621,145,890	673,566,956	-
22	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,577	12,337.06	14,833.29	-	1.62
	カナダ	銀行		549,949,145	661,223,835	-
23	FERROVIAL SE	株式	102,900	5,782.14	6,186.51	-	1.56
	オランダ	建設・土木		594,982,617	636,592,084	-
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,269,000	485.21	471.65	-	1.47
	香港	銀行		615,742,276	598,535,905	-
25	GSK PLC	株式	223,593	3,397.99	2,566.92	-	1.41
	イギリス	医薬品		759,766,788	573,946,113	-
26	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	115,592	3,707.24	4,927.03	-	1.40
	イギリス	タバコ		428,528,025	569,526,141	-
27	3I GROUP PLC	株式	79,926	5,648.95	7,035.34	-	1.38
	イギリス	資本市場		451,498,377	562,306,792	-
28	CAPITAL POWER CORP	株式	84,272	4,085.82	6,672.40	-	1.38
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		344,320,602	562,296,661	-
29	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	57,360	7,140.24	9,724.67	-	1.37
	カナダ	銀行		409,564,424	557,807,128	-
30	ALLIANZ SE	株式	12,072	42,172.07	46,056.55	-	1.36
	ドイツ	保険		509,101,349	555,994,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.03
資本市場		9.16
医薬品		7.88
ソフトウェア		6.52
タバコ		5.77
各種電気通信サービス		5.24
通信機器		4.27
石油・ガス・消耗燃料		3.88
電力		3.49
コンピュータ・周辺機器		3.47
建設・土木		3.21
バイオテクノロジー		3.04
半導体・半導体製造装置		2.95
電気設備		2.69
保険		2.63
ホテル・レストラン・レジャー		2.57
コングロマリット		2.47
金融サービス		2.23
家庭用品		1.94
総合公益事業		1.73
金属・鉱業		1.63
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.38
運送インフラ		1.19
娯楽		1.13
パーソナルケア用品		1.11
情報技術サービス		1.01
大規模小売り		0.99
専門小売り		0.98
無線通信サービス		0.96
航空宇宙・防衛		0.92
水道		0.90
化学		0.86
商社・流通業		0.60
紙製品・林産品		0.20
食品		0.13
合計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。