有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/08/26 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,139,122,486	2.1947	2.2297	-	99.30%
1	日本	親投資信託受益証券	8,139,122,486	17,863,746,032	18,147,801,407	-	99.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.30%
合計	99.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AT&T INC	株式	205,327	4,284.50	4,325.55	-	2.36%
1	アメリカ	各種電気通信サービス	205,327	879,724,106	888,152,328	-	2.36%
2	CHEVRON CORP	株式	72,155	11,290.36	11,318.09	-	2.17%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	72,155	814,656,199	816,657,418	-	2.17%
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	10,988.60	11,003.02	-	2.08%
3	アメリカ	タバコ	71,131	781,630,604	782,656,470	-	2.08%
4	PFIZER INC	株式	203,051	3,810.78	3,839.63	-	2.07%
4	アメリカ	医薬品	203,051	773,784,517	779,641,401	-	2.07%
5	MERCK & CO.INC.	株式	115,769	6,275.87	6,265.89	-	1.93%
5	アメリカ	医薬品	115,769	726,551,865	725,395,958	-	1.93%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	55,982	12,575.04	12,542.87	-	1.87%
6	アメリカ	医薬品	55,982	703,976,393	702,175,306	-	1.87%
7	TOTAL SA	株式	128,052	5,449.25	5,411.54	-	1.84%
7	フランス	石油・ガス・消耗燃料	128,052	697,788,065	692,958,808	-	1.84%
8	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	275,346	2,365.65	2,363.21	-	1.73%
8	イギリス	医薬品	275,346	651,374,467	650,702,485	-	1.73%
9	EXXON MOBIL CORP	株式	60,342	10,013.44	9,985.70	-	1.60%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	60,342	604,231,261	602,557,676	-	1.60%
10	ALTRIA GROUP INC	株式	84,299	7,091.28	7,095.72	-	1.59%
10	アメリカ	タバコ	84,299	597,788,217	598,162,302	-	1.59%
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	85,997	6,804.11	6,842.34	-	1.57%
11	イギリス	タバコ	85,997	585,133,391	588,421,443	-	1.57%
12	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	372.42	378.44	-	1.55%
12	イギリス	無線通信サービス	1,543,666	574,892,554	584,185,268	-	1.55%
13	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	2,760.20	2,734.17	-	1.55%
13	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	213,386	588,989,210	583,434,346	-	1.55%
14	MICROSOFT CORP	株式	98,350	5,782.19	5,804.38	-	1.52%
14	アメリカ	ソフトウェア	98,350	568,678,661	570,860,851	-	1.52%
15	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	61,740	8,450.29	8,448.08	-	1.39%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	61,740	521,721,509	521,584,520	-	1.39%
16	SANOFI	株式	54,868	9,103.11	9,138.97	-	1.33%
16	フランス	医薬品	54,868	499,469,604	501,437,088	-	1.33%
17	PPL CORPORATION	株式	110,119	4,215.71	4,291.15	-	1.26%
17	アメリカ	電力	110,119	464,230,870	472,538,159	-	1.26%
18	ABBVIE INC	株式	66,987	6,791.74	6,957.04	-	1.24%
18	アメリカ	バイオテクノロジー	66,987	454,958,742	466,031,734	-	1.24%
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	28,260.88	29,312.55	-	1.20%
19	スイス	医薬品	15,348	433,748,109	449,889,170	-	1.20%
20	BP PLC	株式	738,576	595.48	588.81	-	1.16%
20	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	738,576	439,808,713	434,881,894	-	1.16%
21	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	45,698	8,789.73	8,680.03	-	1.06%
21	カナダ	商業銀行	45,698	401,673,282	396,660,138	-	1.06%
22	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	70,764	5,492.73	5,523.34	-	1.04%
22	カナダ	商業銀行	70,764	388,687,800	390,854,197	-	1.04%
23	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	50,754	7,621.57	7,685.92	-	1.04%
23	アメリカ	保険	50,754	386,825,569	390,091,346	-	1.04%
24	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,180	6,739.41	6,836.36	-	1.02%
24	カナダ	商業銀行	56,180	378,620,615	384,067,019	-	1.02%
25	SIEMENS AG-REG	株式	31,496	12,008.88	12,160.97	-	1.02%
25	ドイツ	コングロマリット	31,496	378,231,936	383,022,147	-	1.02%
26	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,923	13,674.46	13,673.35	-	1.02%
26	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	27,923	381,832,069	381,801,091	-	1.02%
27	SPECTRA ENERGY CORP	株式	107,128	3,510.14	3,510.14	-	1.00%
27	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	107,128	376,034,449	376,034,449	-	1.00%
28	ASTRAZENECA PLC	株式	57,290	6,531.59	6,544.60	-	1.00%
28	イギリス	医薬品	57,290	374,194,877	374,940,563	-	1.00%
29	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,211.99	8,295.90	-	0.99%
29	スイス	食品	44,786	367,782,273	371,540,266	-	0.99%
30	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	97,500	3,707.74	3,734.10	-	0.97%
30	カナダ	商業銀行	97,500	361,505,040	364,075,374	-	0.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	13.24%
医薬品		12.60%
商業銀行		9.72%
保険		6.92%
タバコ		6.61%
電力		6.03%
各種電気通信サービス		4.98%
食品		2.75%
総合公益事業		2.12%
バイオテクノロジー		2.02%
無線通信サービス		2.01%
半導体・半導体製造装置		1.99%
ホテル・レストラン・レジャー		1.79%
コングロマリット		1.60%
メディア		1.56%
ガス		1.53%
ソフトウェア		1.52%
化学		1.51%
電気設備		1.50%
航空宇宙・防衛		1.32%
金属・鉱業		1.26%
家庭用品		1.23%
航空貨物・物流サービス		1.20%
建設・土木		1.05%
建設資材		1.03%
水道		1.00%
パーソナル用品		0.89%
食品・生活必需品小売り		0.67%
通信機器		0.54%
紙製品・林産品		0.51%
運送インフラ		0.51%
容器・包装		0.49%
複合小売り		0.49%
消費者金融		0.49%
レジャー用品		0.48%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.48%
専門サービス		0.47%
繊維・アパレル・贅沢品		0.47%
飲料		0.47%
商社・流通業		0.41%
自動車		0.41%
自動車部品		0.41%
合計		98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

開示資料

決算