有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,418,817,721	2.5223	2.5858	-	98.43%
1	日本	親投資信託受益証券	5,418,817,721	13,668,425,819	14,011,978,862	-	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.43%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,704.94	8,840.44	-	2.55%
1	アメリカ	医薬品	108,611	728,230,488	960,169,865	-	2.55%
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,437.46	10,532.28	-	2.39%
2	アメリカ	家庭用品	85,283	719,572,403	898,224,895	-	2.39%
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	18,495.42	21,475.33	-	2.36%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	764,009,174	887,103,022	-	2.36%
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,606.28	10,292.00	-	2.26%
4	スイス	医薬品	82,479	709,837,698	848,874,197	-	2.26%
5	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	7,303.74	6,988.61	-	2.09%
5	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	112,569	822,175,213	786,701,660	-	2.09%
6	TOTAL SA	株式	116,689	6,596.44	6,257.96	-	1.94%
6	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	769,732,150	730,235,514	-	1.94%
7	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,864.89	13,485.90	-	1.87%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	52,024	721,307,521	701,590,955	-	1.87%
8	BB&T CORP	株式	119,507	6,219.29	5,741.58	-	1.82%
8	アメリカ	銀行	119,507	743,248,773	686,159,240	-	1.82%
9	PFIZER INC	株式	132,542	4,048.60	5,164.01	-	1.82%
9	アメリカ	医薬品	132,542	536,610,813	684,449,499	-	1.82%
10	ABBVIE INC	株式	65,593	11,469.54	10,202.08	-	1.78%
10	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	752,322,035	669,185,538	-	1.78%
11	BT GROUP PLC	株式	1,746,251	345.72	379.78	-	1.76%
11	イギリス	各種電気通信サービス	1,746,251	603,718,482	663,193,281	-	1.76%
12	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,931.22	8,970.93	-	1.75%
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	654,756,940	657,668,450	-	1.75%
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,276.15	1,209.38	-	1.74%
13	イギリス	総合公益事業	541,880	691,523,906	655,340,676	-	1.74%
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,116.17	9,867.35	-	1.67%
14	アメリカ	タバコ	63,734	581,010,603	628,885,761	-	1.67%
15	AXA	株式	225,072	2,899.66	2,782.10	-	1.66%
15	フランス	保険	225,072	652,634,424	626,174,307	-	1.66%
16	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	6,229.50	6,131.91	-	1.65%
16	アメリカ	銀行	101,377	631,528,325	621,635,532	-	1.65%
17	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,175.15	2,316.67	-	1.64%
17	イギリス	医薬品	267,020	580,808,553	618,599,829	-	1.64%
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	24,784.63	28,953.37	-	1.57%
18	スイス	医薬品	20,338	504,070,008	588,853,842	-	1.57%
19	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	163,720	4,092.97	3,506.34	-	1.53%
19	イギリス	タバコ	163,720	670,101,895	574,058,279	-	1.53%
20	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,715.15	6,279.42	-	1.52%
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	612,650,414	572,897,498	-	1.52%
21	CME GROUP INC	株式	25,944	18,109.81	21,435.61	-	1.48%
21	アメリカ	資本市場	25,944	469,840,962	556,125,665	-	1.48%
22	RWE AG	株式	224,681	2,541.16	2,461.06	-	1.47%
22	ドイツ	総合公益事業	224,681	570,952,010	552,955,556	-	1.47%
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,228.29	24,437.58	-	1.45%
23	ドイツ	保険	22,289	540,024,413	544,689,229	-	1.45%
24	REPSOL SA	株式	264,102	1,977.35	1,955.93	-	1.37%
24	スペイン	石油・ガス・消耗燃料	264,102	522,223,128	516,566,767	-	1.37%
25	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	4,940.47	5,052.81	-	1.36%
25	アメリカ	食品	100,941	498,696,188	510,036,612	-	1.36%
26	CAIXABANK	株式	1,082,600	491.75	467.66	-	1.35%
26	スペイン	銀行	1,082,600	532,368,907	506,297,160	-	1.35%
27	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,113.27	6,169.45	-	1.33%
27	イギリス	パーソナル用品	80,844	494,221,627	498,763,052	-	1.33%
28	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	282.76	243.18	-	1.32%
28	イギリス	無線通信サービス	2,048,533	579,262,652	498,165,880	-	1.32%
29	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	7,943.64	8,923.91	-	1.32%
29	イギリス	医薬品	55,809	443,327,040	498,034,794	-	1.32%
30	IBERDROLA SA	株式	581,773	872.82	852.91	-	1.32%
30	スペイン	電力	581,773	507,788,009	496,201,393	-	1.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.92%
医薬品		12.38%
石油・ガス・消耗燃料		9.41%
総合公益事業		7.26%
ホテル・レストラン・レジャー		5.71%
タバコ		4.75%
電力		4.70%
保険		4.02%
各種電気通信サービス		3.98%
食品		3.52%
家庭用品		3.43%
資本市場		2.15%
建設・土木		2.11%
無線通信サービス		2.11%
半導体・半導体製造装置		1.98%
バイオテクノロジー		1.78%
化学		1.61%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.56%
パーソナル用品		1.33%
通信機器		1.29%
金属・鉱業		1.26%
ソフトウェア		1.15%
航空宇宙・防衛		1.08%
水道		1.02%
不動産管理・開発		0.91%
家庭用耐久財		0.81%
コンピュータ・周辺機器		0.77%
電気設備		0.55%
紙製品・林産品		0.54%
ガス		0.41%
商社・流通業		0.40%
機械		0.40%
自動車		0.35%
合計		97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

開示資料

決算